Citizens Financial Group, Inc.

LSE:0HYP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.5b

Citizens Financial Group Waardering

Is 0HYP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HYP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HYP ( $46.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HYP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HYP?

Belangrijke metriek: Omdat 0HYP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HYP. Deze wordt berekend door 0HYP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HYP's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$20.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HYP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HYP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
0HYP Citizens Financial Group
17.4x21.6%US$20.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HYP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HYP 17.4xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HYP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HYP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HYP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HYP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.20
US$47.56
+3.0%
6.3%US$57.00US$42.60n/a18
Nov ’25US$42.05
US$46.67
+11.0%
4.1%US$50.00US$42.60n/a18
Oct ’25US$40.34
US$45.37
+12.5%
6.3%US$50.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$42.82
US$44.72
+4.4%
7.6%US$50.00US$37.00n/a19
Aug ’25US$40.87
US$43.77
+7.1%
8.4%US$50.00US$37.00n/a19
Jul ’25US$36.12
US$39.37
+9.0%
6.2%US$45.00US$35.00n/a19
Jun ’25US$35.22
US$39.16
+11.2%
6.6%US$45.00US$35.00n/a19
May ’25US$34.86
US$39.10
+12.2%
6.1%US$43.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$36.19
US$37.97
+4.9%
6.3%US$42.00US$34.50n/a19
Mar ’25US$31.78
US$37.28
+17.3%
6.9%US$42.00US$33.00n/a19
Feb ’25US$31.64
US$36.86
+16.5%
7.9%US$42.00US$31.00n/a19
Jan ’25US$33.19
US$33.39
+0.6%
14.3%US$42.00US$25.00n/a18
Dec ’24US$28.47
US$31.11
+9.3%
14.3%US$42.00US$25.00n/a18
Nov ’24US$23.10
US$31.74
+37.4%
15.1%US$42.00US$25.00US$42.0519
Oct ’24US$26.76
US$33.88
+26.6%
12.5%US$44.00US$27.00US$40.3420
Sep ’24US$28.55
US$34.45
+20.7%
11.5%US$44.00US$27.00US$42.8221
Aug ’24US$30.99
US$34.24
+10.5%
13.1%US$44.00US$27.00US$40.8721
Jul ’24US$25.98
US$34.24
+31.8%
15.4%US$44.00US$25.00US$36.1221
Jun ’24US$26.33
US$35.83
+36.1%
14.9%US$52.00US$28.00US$35.2220
May ’24US$31.18
US$36.65
+17.5%
14.0%US$52.00US$28.00US$34.8620
Apr ’24US$30.23
US$44.93
+48.6%
14.3%US$57.00US$29.00US$36.1920
Mar ’24US$41.72
US$47.58
+14.0%
9.3%US$57.00US$38.00US$31.7820
Feb ’24US$43.49
US$46.90
+7.8%
9.2%US$57.00US$38.00US$31.6420
Jan ’24US$39.36
US$46.45
+18.0%
9.2%US$55.00US$38.00US$33.1920
Dec ’23US$41.90
US$46.16
+10.2%
8.9%US$55.00US$38.00US$28.4719
Nov ’23US$40.50
US$45.24
+11.7%
11.3%US$55.00US$33.00US$23.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%