Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

LSE:0FMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł68.0b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Waardering

Is 0FMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FMO ( PLN60.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN143.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FMO?

Belangrijke metriek: Omdat 0FMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FMO. Deze wordt berekend door 0FMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FMO's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomstenzł7.54b
Marktkapitalisatiezł67.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0FMO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0FMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FMO 9.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FMO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł74.08
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25n/a
zł72.14
0%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł58.98
zł70.88
+20.2%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.63
zł69.13
+10.4%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25n/a
zł68.13
0%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł61.47
zł67.00
+9.0%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25n/a
zł62.36
0%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25n/a
zł55.84
0%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł49.92
zł55.11
+10.4%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25n/a
zł52.54
0%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł45.70
zł50.56
+10.6%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24n/a
zł43.50
0%
9.5%zł50.00zł36.00n/a11
Oct ’24zł34.02
zł41.79
+22.9%
8.5%zł48.00zł36.00n/a12
Sep ’24n/a
zł41.55
0%
10.4%zł48.00zł35.00n/a12
Aug ’24n/a
zł40.68
0%
9.4%zł46.70zł35.00zł58.9812
Jul ’24n/a
zł39.78
0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.6312
Jun ’24zł32.08
zł37.63
+17.3%
9.9%zł46.00zł33.00n/a12
May ’24zł32.57
zł36.92
+13.3%
11.3%zł46.00zł32.00zł61.4712
Apr ’24zł28.05
zł37.21
+32.6%
11.6%zł46.00zł32.00n/a13
Mar ’24n/a
zł37.23
0%
11.9%zł46.00zł30.00n/a13
Feb ’24zł32.60
zł37.27
+14.3%
11.8%zł46.00zł30.00zł49.9213
Jan ’24zł30.44
zł36.35
+19.4%
14.2%zł46.00zł28.00n/a13
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł45.7013
Nov ’23zł25.96
zł36.83
+41.9%
24.5%zł59.05zł26.00n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%