Bank Polska Kasa Opieki S.A.

LSE:0DP0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł36.7b

Bank Polska Kasa Opieki Waardering

Is 0DP0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DP0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DP0 ( PLN138.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN364.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DP0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DP0?

Belangrijke metriek: Omdat 0DP0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DP0. Deze wordt berekend door 0DP0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DP0's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomstenzł6.32b
Marktkapitalisatiezł36.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DP0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DP0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0DP0 Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0DP0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DP0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DP0 5.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DP0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DP0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DP0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0DP0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DP0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł138.15
zł182.21
+31.9%
8.1%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25n/a
zł190.94
0%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25n/a
zł192.40
0%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł161.74
zł192.50
+19.0%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.82
zł194.66
+15.3%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25n/a
zł195.31
0%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł171.45
zł192.52
+12.3%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25n/a
zł183.25
0%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25n/a
zł173.81
0%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł149.20
zł163.42
+9.5%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25n/a
zł159.19
0%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.30
zł151.96
+3.2%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24n/a
zł131.00
0%
11.8%zł156.00zł101.00n/a12
Oct ’24zł94.50
zł128.31
+35.8%
13.1%zł156.00zł94.00n/a13
Sep ’24zł108.85
zł128.50
+18.1%
12.7%zł156.00zł99.00n/a13
Aug ’24n/a
zł125.96
0%
13.5%zł156.00zł99.00zł161.7413
Jul ’24n/a
zł124.73
0%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.8213
Jun ’24zł98.39
zł120.77
+22.7%
11.7%zł156.00zł101.00n/a13
May ’24n/a
zł117.69
0%
11.4%zł156.00zł101.00zł171.4513
Apr ’24n/a
zł113.00
0%
7.8%zł127.00zł101.00n/a13
Mar ’24n/a
zł108.68
0%
9.1%zł127.00zł89.90n/a13
Feb ’24n/a
zł108.61
0%
9.0%zł127.00zł89.90zł149.2013
Jan ’24n/a
zł105.53
0%
11.6%zł127.00zł83.00n/a13
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.3013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank Polska Kasa Opieki S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku