Valiant Holding AG

BATS-CHIXE:VATNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.6b

Valiant Holding Waardering

Is VATNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VATNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VATNz ( CHF103.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF122.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VATNz wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VATNz?

Belangrijke metriek: Omdat VATNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VATNz. Deze wordt berekend door VATNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VATNz's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCHF 149.58m
MarktkapitalisatieCHF 1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VATNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VATNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
CBG Close Brothers Group
3.7x16.0%UK£332.2m
VATNz Valiant Holding
10.9x4.0%CHF 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: VATNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VATNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VATNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VATNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VATNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding4.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VATNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VATNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 103.20
CHF 115.00
+11.4%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.20
CHF 115.00
+9.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.50
CHF 117.50
+19.3%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.50
CHF 119.75
+18.0%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 102.80
CHF 119.75
+16.5%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 108.00
CHF 119.67
+10.8%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.00
CHF 119.00
+12.3%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.70
CHF 118.00
+12.7%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.10
CHF 117.67
+23.7%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.85
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.203
Nov ’24CHF 99.40
CHF 121.67
+22.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 95.20
CHF 121.67
+27.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.503
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.60
CHF 121.67
+30.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.503
Jun ’24CHF 95.50
CHF 121.67
+27.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.803
May ’24CHF 104.00
CHF 121.67
+17.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 108.003
Apr ’24CHF 98.40
CHF 121.67
+23.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.003
Mar ’24CHF 104.20
CHF 121.67
+16.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 102.80
CHF 118.00
+14.8%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.703
Jan ’24CHF 100.20
CHF 107.00
+6.8%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.102
Dec ’23CHF 99.50
CHF 107.00
+7.5%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valiant Holding AG wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG