UniCredit Waardering
Is UCGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UCGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UCGM ( €38.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UCGM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UCGM?
Belangrijke metriek: Omdat UCGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UCGM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.6x |
| Inkomsten | €10.39b |
| Marktkapitalisatie | €58.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UCGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
UCGM UniCredit | 5.6x | -4.1% | €58.7b |
Price-To-Earnings versus peers: UCGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UCGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UCGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UCGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UCGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €38.43 | €46.74 +21.6% | 9.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.77 | €45.50 +8.9% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.19 | €45.64 +16.5% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €37.18 | €44.80 +20.5% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.02 | €42.88 +19.1% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.28 | €42.46 +17.0% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.63 | €39.85 +15.1% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.21 | €37.17 +5.6% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.01 | €36.50 +17.7% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.55 | €32.85 +23.7% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.58 | €33.06 +34.5% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.14 | €33.10 +31.7% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.72 | €32.65 +37.7% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.77 | 20 |
| Oct ’24 | €22.84 | €30.18 +32.2% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €39.19 | 20 |
| Sep ’24 | €22.36 | €29.92 +33.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
| Aug ’24 | €22.68 | €28.32 +24.9% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €37.18 | 23 |
| Jul ’24 | €21.42 | €25.83 +20.6% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.02 | 23 |
| Jun ’24 | €18.44 | €25.18 +36.6% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.28 | 23 |
| May ’24 | €17.99 | €22.60 +25.6% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.63 | 23 |
| Apr ’24 | €17.58 | €21.94 +24.8% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.21 | 23 |
| Mar ’24 | €19.09 | €22.36 +17.1% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.01 | 22 |
| Feb ’24 | €18.17 | €20.78 +14.4% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.55 | 22 |
| Jan ’24 | €13.29 | €16.65 +25.3% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.58 | 23 |
| Dec ’23 | €12.53 | €16.56 +32.1% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.14 | 23 |
| Nov ’23 | €12.66 | €15.86 +25.3% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.72 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.56
7D
-12.7%
1Y
-44.9%
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-13.1%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%