SpareBank 1 Sør-Norge ASA

BATS-CHIXE:SB1NOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 41.6b

SpareBank 1 Sør-Norge Waardering

Is SB1NOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SB1NOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 312.29
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SB1NOO ( NOK157 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK312.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SB1NOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB1NOO?

Belangrijke metriek: Omdat SB1NOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SB1NOO. Deze wordt berekend door SB1NOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SB1NOO's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenNOK 5.19b
MarktkapitalisatieNOK 41.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SB1NOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SB1NOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
TBCG TBC Bank Group
6.1x16.5%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.4b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.3b
CBG Close Brothers Group
5.2x6.5%UK£468.7m
SB1NOO SpareBank 1 Sør-Norge
8x6.7%NOK 41.6b

Price-To-Earnings versus peers: SB1NOO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SB1NOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies45PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SB1NOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SB1NOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SB1NOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SB1NOO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SB1NOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 157.00
NOK 165.40
+5.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 164.00
0%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 155.60
0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 130.90
NOK 153.60
+17.3%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 153.20
+11.8%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 131.50
NOK 152.20
+15.7%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.70
NOK 151.20
+11.4%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 128.00
NOK 152.20
+18.9%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 129.40
NOK 149.80
+15.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.10
NOK 148.20
+15.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.80
NOK 148.20
+24.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 149.20
0%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 145.50
0%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 145.33
0%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 143.60
0%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00n/a5
Jul ’24NOK 130.30
NOK 143.60
+10.2%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 130.905
Jun ’24NOK 117.70
NOK 142.40
+21.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 137.005
May ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 131.505
Apr ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.705
Mar ’24NOK 125.00
NOK 140.40
+12.3%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 128.005
Feb ’24n/a
NOK 136.80
0%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 129.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 164.98
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/18 20:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SpareBank 1 Sør-Norge ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB