Banco Santander, S.A.

BATS-CHIXE:SANE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.3b

Banco Santander Waardering

Is SANE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SANE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SANE ( €4.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SANE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANE?

Belangrijke metriek: Omdat SANE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SANE. Deze wordt berekend door SANE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SANE's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
Inkomsten€11.75b
Marktkapitalisatie€69.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SANE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SANE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£128.9b
SANE Banco Santander
5.9x-0.3%€69.3b

Price-To-Earnings versus peers: SANE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SANE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SANE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SANE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SANE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SANE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SANE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.59
€5.72
+24.5%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.47
€5.72
+27.8%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.37
€5.61
+28.3%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.49
€5.61
+25.0%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.35
€5.60
+28.8%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.44
€5.55
+25.1%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.80
€5.49
+14.5%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.57
€5.28
+15.7%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.52
€5.11
+12.9%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.86
€5.01
+29.7%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.75
€4.96
+32.2%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.78
€4.92
+30.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Nov ’24€3.49
€4.92
+40.9%
11.2%€5.90€3.60€4.4723
Oct ’24€3.63
€4.84
+33.4%
10.0%€5.70€3.80€4.3723
Sep ’24€3.56
€4.84
+35.9%
9.8%€5.70€3.80€4.4924
Aug ’24€3.60
€4.80
+33.3%
10.2%€5.70€3.80€4.3524
Jul ’24€3.42
€4.63
+35.5%
10.0%€5.54€3.80€4.4421
Jun ’24€3.07
€4.58
+49.1%
12.4%€5.54€3.01€4.8020
May ’24€3.18
€4.64
+45.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5720
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.5%
12.0%€5.54€3.01€4.5220
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.6%
13.2%€5.82€3.01€3.8620
Feb ’24€3.25
€4.05
+24.5%
14.6%€5.20€3.01€3.7520
Jan ’24€2.80
€4.03
+44.1%
15.1%€5.10€3.01€3.7819
Dec ’23€2.86
€3.99
+39.6%
16.0%€5.10€3.01€3.8319
Nov ’23€2.65
€3.91
+47.5%
20.2%€5.10€1.65€3.4919

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%