HSBC Holdings plc

BATS-CHIXE:HSBAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£134.2b

HSBC Holdings Waardering

Is HSBAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSBAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSBAL ( £7.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSBAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSBAL?

Belangrijke metriek: Omdat HSBAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSBAL. Deze wordt berekend door HSBAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSBAL's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$22.57b
MarktkapitalisatieUS$168.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSBAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSBAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
HSBAL HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b

Price-To-Earnings versus peers: HSBAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSBAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSBAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSBAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSBAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSBAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSBAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.63
UK£8.36
+9.7%
8.8%UK£9.88UK£7.31n/a16
Dec ’25UK£7.34
UK£8.27
+12.8%
9.3%UK£9.83UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.4%
9.4%UK£9.67UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.66
UK£7.77
+16.8%
9.2%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.65
UK£7.83
+17.7%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.57
UK£8.02
+21.9%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.90
UK£7.89
+14.4%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.94
UK£7.96
+14.7%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+13.9%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.1%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.14
UK£7.60
+23.9%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.35
UK£7.76
+22.2%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.05
UK£7.84
+29.7%
14.3%UK£9.72UK£5.58UK£7.3419
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.1%
13.8%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.47
UK£8.28
+28.1%
12.9%UK£10.41UK£6.35UK£6.6619
Sep ’24UK£5.89
UK£7.88
+33.8%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6520
Aug ’24UK£6.56
UK£7.66
+16.9%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5720
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.2%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9019
Jun ’24UK£5.93
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9420
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.38
UK£7.19
+12.6%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1420
Feb ’24UK£5.99
UK£6.59
+9.9%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.17
UK£6.37
+23.1%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3520
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.1%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HSBC Holdings plc wordt gevolgd door 74 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG