FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BATS-CHIXE:FBKM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

FinecoBank Banca Fineco Waardering

Is FBKM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBKM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBKM ( €14.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBKM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBKM?

Belangrijke metriek: Omdat FBKM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FBKM. Deze wordt berekend door FBKM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBKM's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten€644.90m
Marktkapitalisatie€9.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBKM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FBKM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
FBKM FinecoBank Banca Fineco
14x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: FBKM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBKM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FBKM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBKM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBKM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FBKM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBKM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.83
€16.68
+12.5%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.92
€16.57
+11.1%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€15.39
€16.51
+7.3%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.06
€16.51
+9.7%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.14
€16.38
+8.2%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.15
€15.50
+9.5%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.81
€15.46
+4.4%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25n/a
€14.98
0%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.98
€14.49
+3.6%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25n/a
€14.49
0%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.27
€14.62
+10.2%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.55
€14.38
+6.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.24
€14.36
+17.3%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€10.82
€14.88
+37.5%
11.3%€17.00€11.70€14.9214
Oct ’24n/a
€15.64
0%
8.9%€17.80€12.40€15.3914
Sep ’24€12.80
€15.83
+23.7%
9.3%€17.80€13.00€15.0615
Aug ’24€14.25
€15.73
+10.4%
10.1%€17.50€12.80€15.1415
Jul ’24€12.34
€16.03
+29.9%
9.5%€18.20€12.90€14.1515
Jun ’24€12.40
€16.21
+30.8%
7.4%€18.20€13.80€14.8115
May ’24€13.95
€17.48
+25.3%
8.7%€19.30€14.90n/a15
Apr ’24€13.88
€17.85
+28.6%
6.8%€19.30€14.90€13.9815
Mar ’24€16.17
€17.84
+10.4%
7.0%€19.30€14.90n/a14
Feb ’24€16.52
€17.18
+4.0%
4.6%€18.30€15.50€13.2713
Jan ’24€15.58
€16.75
+7.5%
5.2%€18.00€14.50€13.5513
Dec ’23€15.40
€16.63
+8.0%
4.7%€17.60€14.50€12.2413
Nov ’23€13.73
€15.56
+13.4%
6.0%€17.00€14.00€10.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%