Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.

BATS-CHIXE:CBKDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Commercial International Bank Egypt (CIB)E Waardering

Is CBKDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBKDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.72
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CBKDL ( $1.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBKDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBKDL?

Belangrijke metriek: Omdat CBKDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBKDL. Deze wordt berekend door CBKDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBKDL's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
Inkomstenج.م49.71b
Marktkapitalisatieج.م236.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBKDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBKDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.6b
BGEO Lion Finance Group
3.4x0.2%UK£2.3b
TBCG TBC Bank Group
6.8x16.5%UK£2.4b
STAN Standard Chartered
10.4x10.9%UK£29.0b
CBKDL Commercial International Bank Egypt (CIB)E
4.8x12.8%US$236.8b

Price-To-Earnings versus peers: CBKDL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBKDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBKDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBKDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBKDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBKDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$2.24
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 03:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities