Banca Popolare di Sondrio Waardering
Is BPSOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BPSOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BPSOM ( €6.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BPSOM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPSOM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is BPSOM's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €3.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BPSOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.3x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.5x | n/a | US$5.0b |
TBCG TBC Bank Group | 4.3x | 15.3% | UK£1.4b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
BGEO Bank of Georgia Group | 2.9x | -2.7% | UK£1.8b |
BPSOM Banca Popolare di Sondrio | 6.1x | -11.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings versus peers: BPSOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BPSOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: BPSOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BPSOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BPSOM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €7.53 0% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €7.53 0% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.77 | €7.53 +11.2% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €7.43 0% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.73 | €7.38 +9.6% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.22 | €7.38 +2.1% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €7.30 0% | 8.6% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.55 0% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.55 0% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.23 0% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €6.23 0% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €6.05 0% | 9.7% | €6.70 | €5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.50 0% | 6.8% | €6.00 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.98 | €5.40 +8.4% | 4.5% | €5.70 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €5.17 0% | 10.8% | €5.70 | €4.40 | €6.77 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 9.7% | €5.50 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €3.78 | €5.07 +34.0% | 9.3% | €5.40 | €4.40 | €6.73 | 3 |
| Jun ’24 | €3.68 | €5.43 +47.5% | 0.9% | €5.50 | €5.40 | €7.22 | 3 |
| May ’24 | €4.24 | €5.40 +27.4% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €5.40 0% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €4.79 | €5.40 +12.6% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €4.83 0% | 5.9% | €5.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €4.70 0% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €4.70 0% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | €3.64 | €4.23 +16.2% | 6.8% | €4.60 | €3.90 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.