Crédit Agricole S.A.

BATS-CHIXE:ACAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.6b

Crédit Agricole Waardering

Is ACAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACAP ( €13.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACAP?

Belangrijke metriek: Omdat ACAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACAP. Deze wordt berekend door ACAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACAP's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten€6.04b
Marktkapitalisatie€40.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
ACAP Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.6b

Price-To-Earnings versus peers: ACAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.35
€16.56
+24.1%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.19
€16.64
+17.3%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.80
€16.29
+18.1%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25n/a
€16.17
0%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€14.04
€16.02
+14.1%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.30
€15.79
+18.7%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.88
€15.43
+3.7%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.60
€14.40
-1.3%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.81
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.54
€14.08
+12.3%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€13.33
€14.38
+7.9%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25n/a
€13.91
0%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€11.78
€13.62
+15.7%
9.5%€17.30€12.00n/a20
Nov ’24€11.43
€13.37
+17.0%
9.8%€17.30€11.50€14.1919
Oct ’24€11.66
€13.36
+14.6%
10.0%€17.30€11.50€13.8019
Sep ’24n/a
€13.43
0%
9.4%€17.30€11.70n/a20
Aug ’24€11.10
€12.96
+16.8%
10.9%€17.30€11.30€14.0420
Jul ’24€10.44
€12.98
+24.4%
11.1%€17.30€11.30€13.3019
Jun ’24€10.69
€12.87
+20.4%
11.6%€17.30€11.00€14.8818
May ’24€11.05
€12.61
+14.1%
12.2%€17.30€10.50€14.6018
Apr ’24€10.36
€12.16
+17.3%
18.1%€17.30€5.55€13.8119
Mar ’24€11.51
€12.03
+4.6%
18.8%€17.30€5.55€12.5419
Feb ’24€11.08
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€13.3319
Jan ’24€9.85
€11.05
+12.2%
16.6%€14.80€5.55n/a18
Dec ’23€9.54
€11.00
+15.3%
16.6%€14.80€5.55€11.7818
Nov ’23€9.34
€11.60
+24.2%
17.4%€15.00€5.55€11.4320

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%