BYD Company Limited

LSE:0VSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €123.5b

BYD Waardering

Is 0VSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.65
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0VSO ( €40.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €34.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VSO?

Belangrijke metriek: Omdat 0VSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VSO. Deze wordt berekend door 0VSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VSO's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenCN¥33.87b
MarktkapitalisatieCN¥929.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
RACE Ferrari
50.8x8.3%US$82.6b
MARUTI Maruti Suzuki India
28.2x10.9%₹4.1t
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.7x7.8%€50.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
0VSO BYD
26.5x17.0%€993.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0VSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VSO 26.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.84
€44.61
+9.2%
15.0%€60.86€33.77n/a29
Feb ’26€33.95
€43.87
+29.2%
14.1%€60.50€33.57n/a29
Jan ’26€33.22
€43.30
+30.4%
15.1%€60.32€27.57n/a28
Dec ’25€31.35
€41.79
+33.3%
17.0%€59.78€27.32n/a30
Nov ’25€33.32
€40.79
+22.4%
16.9%€59.37€27.13n/a29
Oct ’25€32.69
€36.53
+11.8%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.56
€35.24
+27.9%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€27.04
€35.29
+30.5%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.76
€34.20
+23.2%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.94
€33.81
+30.3%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.47
€34.42
+35.1%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.70
€34.79
+46.8%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.05
€36.30
+57.5%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.83
€36.83
+76.8%
19.5%€54.20€16.47€33.9528
Jan ’25€24.97
€39.78
+59.3%
23.3%€71.55€16.36€33.2227
Dec ’24€24.18
€39.73
+64.3%
24.5%€71.42€16.38€31.3526
Nov ’24€28.60
€42.73
+49.4%
26.2%€76.17€22.96€33.3225
Oct ’24€28.60
€41.96
+46.7%
25.6%€72.25€28.77€32.6923
Sep ’24€29.67
€41.68
+40.5%
26.3%€71.54€28.22€27.5623
Aug ’24€32.19
€40.76
+26.6%
25.4%€68.40€28.05€27.0423
Jul ’24€29.39
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.7622
Jun ’24€28.27
€40.36
+42.8%
27.4%€69.52€24.65€25.9423
May ’24n/a
€39.58
0%
28.1%€69.70€24.72€25.4723
Apr ’24n/a
€40.26
0%
27.4%€69.61€25.28€23.7024
Mar ’24n/a
€40.99
0%
26.1%€70.40€26.90€23.0525
Feb ’24n/a
€40.14
0%
23.0%€70.02€26.76€20.8326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€44.42
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 12:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BYD Company Limited wordt gevolgd door 85 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane