HELLA GmbH KGaA Waardering
Is 0R3U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0R3U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0R3U ( €86.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3U?
Belangrijke metriek: Omdat 0R3U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0R3U's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.1x |
| Inkomsten | €329.33m |
| Marktkapitalisatie | €9.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0R3U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.7x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£880.9m |
ABDP AB Dynamics | 48.7x | 16.7% | UK£477.5m |
CTA CT Automotive Group | 4.6x | n/a | UK£32.8m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£27.4m |
0R3U HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 17.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 0R3U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0R3U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0R3U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0R3U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €86.10 | €71.00 -17.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.01 | €71.00 -17.4% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.33 | €73.00 -18.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €86.00 | €73.00 -15.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.53 | €73.00 -13.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €73.00 -11.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.30 | €75.50 -11.5% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.46 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.40 | €69.75 -15.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.10 | €69.75 -12.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.65 | €73.00 +7.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.01 | 3 |
| Sep ’24 | €66.02 | €73.00 +10.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.33 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €72.06 | €73.00 +1.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.00 | 3 |
| Jun ’24 | €71.34 | €73.00 +2.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.53 | 3 |
| May ’24 | €76.21 | €73.00 -4.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.60 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.30 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.46 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €64.25 -17.6% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.40 | 4 |
| Jan ’24 | €75.48 | €64.25 -14.9% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €81.12 | €65.40 -19.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.10 | 5 |
| Nov ’23 | €79.35 | €65.40 -17.6% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SAF-Holland
€618.3m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.75
7D
4.0%
1Y
-3.6%
OPmobility
€1.2b
Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.
0NW1
€8.23
7D
4.4%
1Y
-28.6%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.60
7D
-1.1%
1Y
-26.6%