Tesla, Inc.

LSE:0R0X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1t

Tesla Waardering

Is 0R0X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R0X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R0X ( $338.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $95.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R0X wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R0X?

Belangrijke metriek: Omdat 0R0X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R0X. Deze wordt berekend door 0R0X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R0X's PE Ratio?
PE-verhouding85.2x
InkomstenUS$12.74b
MarktkapitalisatieUS$1.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R0X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R0X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
7203 Toyota Motor
8x-0.1%JP¥33.8t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$829.5b
RACE Ferrari
51.1x9.4%US$77.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.2b
0R0X Tesla
85.2x13.0%US$1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 0R0X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R0X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R0X 85.2xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R0X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R0X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R0X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.2x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R0X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R0X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$338.30
US$233.16
-31.1%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$249.00
US$222.96
-10.5%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.90
US$208.27
-19.6%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$210.10
US$204.80
-2.5%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$225.00
US$204.39
-9.2%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$210.80
US$183.03
-13.2%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$175.45
US$181.27
+3.3%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$180.50
US$181.69
+0.7%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$177.50
US$199.35
+12.3%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$200.50
US$212.17
+5.8%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$186.00
US$217.27
+16.8%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$252.50
US$237.10
-6.1%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$237.00
US$236.38
-0.3%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$204.00
US$238.49
+16.9%
27.9%US$380.00US$85.00US$249.0036
Oct ’24US$252.00
US$253.29
+0.5%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.9036
Sep ’24US$248.00
US$248.99
+0.4%
29.1%US$350.00US$85.00US$210.1036
Aug ’24US$263.50
US$245.11
-7.0%
29.8%US$350.00US$85.00US$225.0035
Jul ’24US$264.00
US$208.04
-21.2%
30.3%US$335.00US$85.00US$210.8035
Jun ’24US$204.00
US$187.99
-7.9%
25.8%US$300.00US$85.00US$175.4535
May ’24US$162.25
US$187.31
+15.4%
26.1%US$300.00US$85.00US$180.5034
Apr ’24US$202.03
US$205.27
+1.6%
27.0%US$320.00US$85.00US$177.5033
Mar ’24US$199.90
US$200.11
+0.1%
27.9%US$320.00US$85.00US$200.5034
Feb ’24US$171.85
US$190.42
+10.8%
29.9%US$320.00US$85.00US$186.0033
Jan ’24US$120.12
US$248.38
+106.8%
34.4%US$526.67US$85.00US$252.5030
Dec ’23US$193.22
US$279.94
+44.9%
31.7%US$530.00US$85.00US$237.0032
Nov ’23US$229.50
US$281.60
+22.7%
31.8%US$530.00US$85.00US$204.0032

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.36

7D

6.0%

1Y

-27.5%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.0%

1Y

-26.5%

Bayerische Motoren Werke

€42.6b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.88

7D

-1.2%

1Y

-29.0%