Stellantis N.V.

LSE:0QXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.5b

Stellantis Waardering

Is 0QXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QXR ( €12.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QXR?

Belangrijke metriek: Omdat 0QXR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QXR. Deze wordt berekend door 0QXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QXR's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
Inkomsten€13.30b
Marktkapitalisatie€35.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QXR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
A005380 Hyundai Motor
4.8x5.8%₩51.8t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
M&M Mahindra & Mahindra
27.3x11.3%₹3.2t
0QXR Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QXR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QXR 2.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QXR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QXR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.23
€14.53
+18.8%
19.7%€23.00€9.00n/a26
Dec ’25€12.40
€14.94
+20.4%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.73
€15.22
+19.5%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.42
€18.60
+49.7%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.12
€21.07
+39.4%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.46
€22.30
+44.3%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.78
€26.14
+39.2%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.33
€26.97
+32.7%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.88
€27.93
+33.8%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.43
€28.01
+6.0%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.48
€26.70
+9.1%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.44
€24.51
+19.9%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.26
€24.49
+15.2%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.05
€24.05
+20.0%
20.3%€39.00€18.00€12.4024
Nov ’24€17.89
€24.10
+34.7%
21.1%€39.00€18.00€12.7324
Oct ’24€18.24
€23.47
+28.7%
21.7%€39.00€17.00€12.4223
Sep ’24€16.81
€23.35
+38.9%
22.6%€39.00€17.00€15.1222
Aug ’24€18.54
€23.26
+25.5%
22.7%€39.00€17.00€15.4622
Jul ’24€16.09
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.7822
Jun ’24€14.38
€21.48
+49.3%
24.0%€38.00€16.20€20.3323
May ’24€14.76
€21.65
+46.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8822
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.4323
Mar ’24€17.07
€21.36
+25.1%
24.7%€38.00€16.32€24.4823
Feb ’24€14.49
€20.23
+39.7%
26.6%€36.00€14.90€20.4423
Jan ’24€13.35
€20.81
+55.8%
25.7%€36.00€15.00€21.2623
Dec ’23€15.00
€20.81
+38.7%
26.1%€36.00€15.00€20.0523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stellantis N.V. wordt gevolgd door 69 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)