Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

LSE:0OFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.3b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Waardering

Is 0OFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.98
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0OFM ( €32.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OFM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OFM?

Belangrijke metriek: Omdat 0OFM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OFM. Deze wordt berekend door 0OFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OFM's PE Ratio?
PE-verhouding12x
Inkomsten€1.92b
Marktkapitalisatie€23.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
5108 Bridgestone
11.9x10.6%JP¥3.7t
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£958.7m
PIRC Pirelli & C
12.8x12.4%€5.6b
502355 Balkrishna Industries
30.8x14.1%₹545.7b
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12x11.5%€23.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0OFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OFM 12.0xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.36
€36.39
+12.5%
11.8%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.70
€35.75
+12.8%
12.7%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.71
€36.00
+17.2%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.00
€36.00
+16.1%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.87
€37.50
+4.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.66
€37.38
+4.8%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.30
€37.38
+3.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.59
€36.94
+1.0%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.17
€36.13
-2.8%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.53
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.99
€34.93
+2.8%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00€33.5215
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00€31.7015
Dec ’24€31.04
€33.39
+7.6%
11.6%€40.00€25.00€30.7115
Nov ’24€27.94
€32.99
+18.1%
13.3%€40.00€24.00€31.0016
Oct ’24€29.26
€33.20
+13.5%
13.7%€40.00€24.00€35.8715
Sep ’24€29.10
€33.20
+14.1%
13.7%€40.00€24.00€35.6615
Aug ’24€29.75
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€36.3015
Jul ’24€27.10
€33.10
+22.2%
13.9%€40.00€22.00€36.5915
Jun ’24€26.72
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1716
May ’24€28.48
€32.32
+13.5%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5316
Mar ’24€29.86
€32.67
+9.4%
17.5%€42.50€20.69€33.9916
Feb ’24€29.08
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.23
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions wordt gevolgd door 46 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg