Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

LSE:0OFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.1b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Waardering

Is 0OFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OFM ( €30.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OFM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OFM?

Belangrijke metriek: Omdat 0OFM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OFM. Deze wordt berekend door 0OFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OFM's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
Inkomsten€1.92b
Marktkapitalisatie€22.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
TIFS TI Fluid Systems
12x21.4%UK£906.5m
502355 Balkrishna Industries
32.6x14.7%₹531.2b
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.0b
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.5x11.5%€22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0OFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OFM 11.5xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.97
€36.00
+16.3%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.00
€36.00
+16.1%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.87
€37.50
+4.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.66
€37.38
+4.8%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.30
€37.38
+3.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.59
€36.94
+1.0%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.17
€36.13
-2.8%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.53
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.99
€34.93
+2.8%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€31.04
€33.39
+7.6%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€27.94
€32.99
+18.1%
13.3%€40.00€24.00€31.0016
Oct ’24€29.26
€33.20
+13.5%
13.7%€40.00€24.00€35.8715
Sep ’24€29.10
€33.20
+14.1%
13.7%€40.00€24.00€35.6615
Aug ’24€29.75
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€36.3015
Jul ’24€27.10
€33.10
+22.2%
13.9%€40.00€22.00€36.5915
Jun ’24€26.72
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1716
May ’24€28.48
€32.32
+13.5%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5316
Mar ’24€29.86
€32.67
+9.4%
17.5%€42.50€20.69€33.9916
Feb ’24€29.08
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.50
€30.98
+16.9%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Dec ’23€27.04
€30.86
+14.1%
19.6%€42.50€20.00€31.0417
Nov ’23€25.39
€30.58
+20.4%
20.0%€42.50€18.31€27.9417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.65

7D

-1.2%

1Y

-24.4%

Hyundai Motor

₩53.9t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩54.60

7D

-1.4%

1Y

33.8%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%