Bridgestone Corporation

TSE:5108 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.7t

Bridgestone Waardering

Is 5108 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5108 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5108 ( ¥5395 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9090.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5108 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5108?

Belangrijke metriek: Omdat 5108 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5108. Deze wordt berekend door 5108's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5108's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenJP¥313.72b
MarktkapitalisatieJP¥3.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5108's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5108 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%JP¥466.6b
5101 Yokohama Rubber Company
5.9x4.2%JP¥492.5b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥369.5b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.8x3.4%JP¥2.3t
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t

Price-To-Earnings versus peers: 5108 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5108's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5108 11.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5108 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5108's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5108 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5108 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5108 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,395.00
JP¥6,256.67
+16.0%
6.7%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Nov ’25JP¥5,419.00
JP¥6,273.33
+15.8%
7.2%JP¥7,200.00JP¥5,500.00n/a12
Oct ’25JP¥5,635.00
JP¥6,375.00
+13.1%
8.9%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a12
Sep ’25JP¥5,682.00
JP¥6,491.67
+14.2%
8.5%JP¥7,600.00JP¥5,700.00n/a12
Aug ’25JP¥5,978.00
JP¥6,733.33
+12.6%
9.3%JP¥7,900.00JP¥5,700.00n/a12
Jul ’25JP¥6,295.00
JP¥6,858.33
+8.9%
7.4%JP¥7,900.00JP¥5,900.00n/a12
Jun ’25JP¥6,840.00
JP¥6,818.18
-0.3%
7.1%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
May ’25JP¥6,940.00
JP¥6,772.73
-2.4%
6.6%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
Apr ’25JP¥6,738.00
JP¥6,618.18
-1.8%
8.5%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
Mar ’25JP¥6,452.00
JP¥6,472.73
+0.3%
9.0%JP¥7,300.00JP¥5,400.00n/a11
Feb ’25JP¥6,334.00
JP¥6,375.00
+0.6%
7.5%JP¥7,100.00JP¥5,400.00n/a12
Jan ’25JP¥5,840.00
JP¥6,316.67
+8.2%
8.5%JP¥7,100.00JP¥5,400.00n/a12
Dec ’24JP¥6,115.00
JP¥6,223.08
+1.8%
8.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a13
Nov ’24JP¥5,814.00
JP¥6,176.92
+6.2%
8.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,419.0013
Oct ’24JP¥5,829.00
JP¥6,066.67
+4.1%
7.0%JP¥6,700.00JP¥5,400.00JP¥5,635.0012
Sep ’24JP¥5,662.00
JP¥6,000.00
+6.0%
7.2%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,682.0012
Aug ’24JP¥5,952.00
JP¥6,000.00
+0.8%
7.6%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,978.0012
Jul ’24JP¥5,892.00
JP¥5,859.09
-0.6%
6.1%JP¥6,400.00JP¥5,100.00JP¥6,295.0011
Jun ’24JP¥5,606.00
JP¥5,668.18
+1.1%
5.8%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥6,840.0011
May ’24JP¥5,476.00
JP¥5,604.55
+2.3%
5.6%JP¥6,150.00JP¥5,100.00JP¥6,940.0011
Apr ’24JP¥5,367.00
JP¥5,490.91
+2.3%
7.0%JP¥6,150.00JP¥4,900.00JP¥6,738.0011
Mar ’24JP¥5,237.00
JP¥5,360.00
+2.3%
6.9%JP¥6,000.00JP¥4,850.00JP¥6,452.0010
Feb ’24JP¥4,829.00
JP¥5,315.00
+10.1%
6.1%JP¥6,000.00JP¥4,900.00JP¥6,334.0010
Jan ’24JP¥4,691.00
JP¥5,435.00
+15.9%
7.5%JP¥6,400.00JP¥4,900.00JP¥5,840.0010
Dec ’23JP¥5,143.00
JP¥5,435.00
+5.7%
7.5%JP¥6,400.00JP¥4,900.00JP¥6,115.0010
Nov ’23JP¥5,361.00
JP¥5,490.91
+2.4%
8.2%JP¥6,300.00JP¥4,900.00JP¥5,814.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%