Volkswagen AG

BATS-CHIXE:VOW3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.4b

Volkswagen Waardering

Is VOW3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOW3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€361.84
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOW3D ( €93.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €361.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOW3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOW3D?

Belangrijke metriek: Omdat VOW3D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOW3D. Deze wordt berekend door VOW3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOW3D's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
Inkomsten€12.26b
Marktkapitalisatie€47.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOW3D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOW3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
F Ford Motor
11.5x18.7%US$40.5b
7267 Honda Motor
7x4.5%JP¥6.8t
VOW3D Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOW3D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOW3D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOW3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOW3D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOW3D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOW3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOW3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.70
€113.79
+21.4%
21.2%€180.50€75.00n/a21
Jan ’26€89.21
€114.55
+28.4%
20.6%€180.50€75.00n/a21
Dec ’25€81.65
€117.02
+43.3%
18.9%€180.50€84.00n/a21
Nov ’25€88.65
€117.60
+32.7%
18.3%€180.50€84.00n/a21
Oct ’25€93.18
€124.68
+33.8%
20.1%€185.00€84.00n/a21
Sep ’25€95.87
€131.22
+36.9%
17.6%€185.00€97.00n/a21
Aug ’25€97.84
€136.22
+39.2%
17.2%€185.00€100.00n/a21
Jul ’25n/a
€141.69
0%
16.5%€185.00€100.00n/a21
Jun ’25€114.60
€141.74
+23.7%
16.7%€185.00€100.00n/a21
May ’25€115.78
€142.64
+23.2%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Apr ’25€122.68
€142.88
+16.5%
16.0%€185.00€100.00n/a21
Mar ’25€119.61
€140.98
+17.9%
15.6%€185.00€100.00n/a22
Feb ’25€118.14
€138.88
+17.6%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Jan ’25€111.63
€140.48
+25.8%
15.9%€190.00€100.00€89.2120
Dec ’24€106.18
€138.38
+30.3%
17.2%€190.00€100.00€81.6520
Nov ’24€99.85
€141.78
+42.0%
17.1%€190.00€100.00€88.6520
Oct ’24€109.29
€158.31
+44.9%
31.3%€344.00€100.00€93.1821
Sep ’24€108.58
€159.07
+46.5%
30.9%€344.00€100.00€95.8721
Aug ’24€120.14
€162.02
+34.9%
28.9%€344.00€115.00€97.8421
Jul ’24€122.30
€165.69
+35.5%
27.3%€336.00€115.00n/a21
Jun ’24€117.78
€168.26
+42.9%
28.1%€336.00€115.00€114.6021
May ’24€121.64
€171.75
+41.2%
28.2%€336.00€115.00€115.7822
Apr ’24€125.45
€171.44
+36.7%
29.2%€336.00€111.70€122.6823
Mar ’24€128.02
€173.65
+35.6%
26.9%€295.00€111.70€119.6122
Feb ’24€126.61
€173.74
+37.2%
26.8%€295.00€111.70€118.1422
Jan ’24€116.47
€181.92
+56.2%
27.6%€295.00€111.70€111.6322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€114.13
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Volkswagen AG wordt gevolgd door 64 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.