Hoe verhoudt RACEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RACEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Hoe verhoudt RACEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

RACEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.4 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Wat is RACEM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RACEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Wat is de reële prijs van RACEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RACEM ( €415 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €83.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

RACEM Overzicht aandelen

Ferrari N.V. houdt zich via haar dochterondernemingen wereldwijd bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van luxe sportwagens. Meer informatie

RACEM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 9.6% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 21.4%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ferrari N.V. Concurrenten

General Motors

NYSE:GM

US$55.0b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€48.2b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche

XTRA:P911

€53.5b

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€50.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ferrari
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$415.00
52 Week Hoogtepunt	US$453.70
52 Week Laag	US$346.10
Bèta	0.95
1 maand verandering	0.90%
3 maanden verandering	-1.18%
1 Jaar Verandering	31.04%
3 jaar verandering	87.19%
5 jaar verandering	172.58%
Verandering sinds IPO	857.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RACEM	GB Auto	GB Markt
7D	-4.7%	-3.0%	-2.6%
1Y	31.0%	-24.7%	2.7%

Rendement versus industrie: RACEM overtrof de UK Auto industrie, die het afgelopen jaar een rendement -24.7 % opleverde.

Rendement versus markt: RACEM overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is RACEM's price volatile compared to industry and market?
RACEM volatility
RACEM Average Weekly Movement	4.1%
Auto Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: RACEM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RACEM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1947	5,290	Benedetto Vigna	www.ferrari.com

Ferrari N.V. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met ontwerp, engineering, productie en verkoop van luxe sportauto's wereldwijd. Het bedrijf biedt gamma's, speciale series, Icona's en superauto's; superauto's in beperkte oplage en eenmalige auto's; en circuitauto's. Het bedrijf levert ook raceauto's, reserveonderdelen en motoren, evenals after sales, reparatie, onderhoud en reparatie.

Ferrari N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ferrari zich tot de beurswaarde?
RACEM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€73.06b
Inkomsten(TTM)	€1.43b
Inkomsten(TTM)	€6.46b

51.4x

Koers/Winstverhouding

11.4x

P/S-verhouding

Is RACEM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RACEM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€6.46b
Kosten van inkomsten	€3.25b
Brutowinst	€3.22b
Overige uitgaven	€1.79b
Inkomsten	€1.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	7.99
Brutomarge	49.80%
Nettowinstmarge	22.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.6%

Hoe presteerde RACEM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 16:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ferrari N.V. wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Carmen Novel	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele Gambarova	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Henning Cosman	Barclays