Porsche Automobil Holding SE

BATS-CHIXE:PAH3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.6b

Porsche Automobil Holding Waardering

Is PAH3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAH3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAH3D ( €34.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAH3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAH3D?

Belangrijke metriek: Omdat PAH3D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAH3D. Deze wordt berekend door PAH3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAH3D's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€3.80b
Marktkapitalisatie€10.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAH3D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAH3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
RNO Renault
7.8x26.5%€10.9b
7270 Subaru
4.4x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
129.4x29.6%CN¥76.7b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.1x40.5%₺339.3b
PAH3D Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings versus peers: PAH3D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAH3D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAH3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAH3D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAH3D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAH3D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAH3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.40
€47.09
+36.9%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€39.58
€49.20
+24.3%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.75
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25n/a
€56.50
0%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.07
€58.70
+46.5%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.17
€60.40
+43.2%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25n/a
€60.40
0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.79
€60.40
+26.4%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25n/a
€62.64
0%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.97
€63.55
+29.8%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€45.04
€65.25
+44.9%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25n/a
€66.00
0%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24n/a
€64.75
0%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24n/a
€68.17
0%
22.8%€102.00€47.00€39.5812
Oct ’24€46.70
€68.17
+46.0%
22.8%€102.00€47.00€40.7512
Sep ’24€48.49
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Aug ’24n/a
€71.90
0%
30.7%€134.00€51.00€40.0712
Jul ’24€55.48
€73.27
+32.1%
31.1%€134.00€51.00€42.1711
Jun ’24€54.68
€73.50
+34.4%
32.2%€134.00€51.00n/a10
May ’24€48.90
€74.09
+51.5%
30.5%€134.00€51.00€47.7911
Apr ’24€52.97
€75.08
+41.7%
28.9%€134.00€51.00n/a12
Mar ’24€54.00
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€48.9712
Feb ’24€54.30
€89.00
+63.9%
29.0%€134.00€60.00€45.0412
Jan ’24€50.40
€92.45
+83.4%
26.4%€134.00€60.00n/a11
Dec ’23€57.70
€95.10
+64.8%
25.3%€134.00€60.00n/a10
Nov ’23€56.80
€94.70
+66.7%
24.7%€132.00€60.00n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.3b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.65

7D

8.8%

1Y

-24.4%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.58

7D

-2.3%

1Y

-27.3%

Bayerische Motoren Werke

€43.6b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€70.08

7D

3.9%

1Y

-26.9%