Loading...
RUI logo

RubisENXTPA:RUI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €3.2b
Prijs aandeel
€30.80
Mijn reële waarde
€35.77
13.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y23.2%
7D-2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Rubis

ENXTPA:RUI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Rubis (RUI) Aandelenoverzicht

Rubis houdt zich bezig met de exploitatie van opslagfaciliteiten voor bulkvloeistoffen voor commerciële en industriële klanten in Europa, Afrika en het Caribisch gebied. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.5 x) ligt onder de French markt ( 16.6 x)

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.2% per jaar gegroeid

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 6.59%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.3% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


RUI Community Fair Values

Create Narrative

See what 79 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RUI logo
Rubis

Renewable Energy Projects And African Expansion Will Support Future Operations

Key Takeaways Rubis' expansion in Africa and investments in low-carbon energy, particularly solar, highlight potential for revenue and earnings growth. Strong performance in the Caribbean, alongside operational efficiencies, supports steady revenue expansion and sustained profitability.
View narrative
€35.77
FV
13.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.91%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
49users have followed this narrative
RUI logo
Rubis

Decarbonization Trends And Volatile Markets Will Erode Profitability

Key Takeaways Growing regulatory pressures and mounting costs threaten margins and earnings, making transition to renewables and sustainability of dividends increasingly difficult. Heavy dependence on volatile, high-risk markets and fossil fuels leaves Rubis exposed to demand shifts, competition, and long-term instability in revenue and cash flow.
View narrative
€25
FV
23.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
2.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
RUI logo
Rubis

African Urbanization And Renewables Will Drive Enduring Value Amid Risks

Key Takeaways Accelerated infrastructure spending and resilient emerging market demand are set to sharply lift Rubis' margins, underpinned by strong FX risk controls and predictable cash flow. Rapid renewable and sustainable fuel expansion-especially via Photosol and biofuels-could make Rubis a major beneficiary of the global energy transition, driving future profit growth.
View narrative
€46.54
FV
33.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Rubis Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rubis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€30.80
52 Week Hoogtepunt€32.38
52 Week Laag€21.52
Bèta1.16
1 maand verandering0%
3 maanden verandering9.14%
1 Jaar Verandering23.20%
3 jaar verandering40.64%
5 jaar verandering0.65%
Verandering sinds IPO513.06%

Recent nieuws en updates

Here's Why Rubis (EPA:RUI) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 15
Here's Why Rubis (EPA:RUI) Has Caught The Eye Of Investors

Earnings Update: Rubis (EPA:RUI) Just Reported Its Half-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Sep 12
Earnings Update: Rubis (EPA:RUI) Just Reported Its Half-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Rubis (EPA:RUI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 27
Rubis (EPA:RUI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Here's Why Rubis (EPA:RUI) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 15
Here's Why Rubis (EPA:RUI) Has Caught The Eye Of Investors

Earnings Update: Rubis (EPA:RUI) Just Reported Its Half-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Sep 12
Earnings Update: Rubis (EPA:RUI) Just Reported Its Half-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Rubis (EPA:RUI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 27
Rubis (EPA:RUI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Rubis (EPA:RUI) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 29
Rubis (EPA:RUI) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rubis (EPA:RUI) Stock Catapults 30% Though Its Price And Business Still Lag The Market

May 08
Rubis (EPA:RUI) Stock Catapults 30% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Rubis (EPA:RUI) Shareholders

May 06
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Rubis (EPA:RUI) Shareholders

Is Now The Time To Look At Buying Rubis (EPA:RUI)?

Apr 15
Is Now The Time To Look At Buying Rubis (EPA:RUI)?
User avatar

55% Solar Expansion Will Diversify Energy Offerings In High-Growth Sector

Rubis's focus on renewable energy and solar projects enhances diversification and positions it for future growth in a high-demand sector.

Little Excitement Around Rubis' (EPA:RUI) Earnings

Dec 09
Little Excitement Around Rubis' (EPA:RUI) Earnings

If EPS Growth Is Important To You, Rubis (EPA:RUI) Presents An Opportunity

Nov 05
If EPS Growth Is Important To You, Rubis (EPA:RUI) Presents An Opportunity

Rubis (EPA:RUI) Just Reported Half-Year Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Sep 08
Rubis (EPA:RUI) Just Reported Half-Year Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Rubis (EPA:RUI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.98

May 10
Rubis (EPA:RUI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.98

Rubis' (EPA:RUI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Apr 09
Rubis' (EPA:RUI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Is Rubis (EPA:RUI) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is Rubis (EPA:RUI) Using Too Much Debt?

Rubis (EPA:RUI) Doing What It Can To Lift Shares

Feb 17
Rubis (EPA:RUI) Doing What It Can To Lift Shares

Should You Think About Buying Rubis (EPA:RUI) Now?

Jan 27
Should You Think About Buying Rubis (EPA:RUI) Now?

Here's Why Rubis (EPA:RUI) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 29
Here's Why Rubis (EPA:RUI) Can Manage Its Debt Responsibly

What Is Rubis's (EPA:RUI) Share Price Doing?

Oct 11
What Is Rubis's (EPA:RUI) Share Price Doing?

Calculating The Fair Value Of Rubis (EPA:RUI)

Aug 08
Calculating The Fair Value Of Rubis (EPA:RUI)

Should You Investigate Rubis (EPA:RUI) At €22.02?

Jun 27
Should You Investigate Rubis (EPA:RUI) At €22.02?

Rubis' (EPA:RUI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 01
Rubis' (EPA:RUI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rubis (EPA:RUI) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 19
Rubis (EPA:RUI) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is There Now An Opportunity In Rubis (EPA:RUI)?

Mar 11
Is There Now An Opportunity In Rubis (EPA:RUI)?

Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 24%?

Jan 15
Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 24%?

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Rubis (EPA:RUI) Forecasts

Nov 11
News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Rubis (EPA:RUI) Forecasts

Is It Too Late To Consider Buying Rubis (EPA:RUI)?

Oct 20
Is It Too Late To Consider Buying Rubis (EPA:RUI)?

Is Rubis (EPA:RUI) A Risky Investment?

Sep 28
Is Rubis (EPA:RUI) A Risky Investment?

A Look At The Intrinsic Value Of Rubis (EPA:RUI)

Sep 10
A Look At The Intrinsic Value Of Rubis (EPA:RUI)

Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 50%?

Mar 29
Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 50%?

Is Now An Opportune Moment To Examine Rubis (EPA:RUI)?

Feb 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Rubis (EPA:RUI)?

When Should You Buy Rubis (EPA:RUI)?

Nov 10
When Should You Buy Rubis (EPA:RUI)?

These 4 Measures Indicate That Rubis (EPA:RUI) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 05
These 4 Measures Indicate That Rubis (EPA:RUI) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Rubis (EPA:RUI)

Sep 16
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Rubis (EPA:RUI)

An Intrinsic Calculation For Rubis (EPA:RUI) Suggests It's 40% Undervalued

Aug 18
An Intrinsic Calculation For Rubis (EPA:RUI) Suggests It's 40% Undervalued

Should You Think About Buying Rubis (EPA:RUI) Now?

Jun 25
Should You Think About Buying Rubis (EPA:RUI) Now?

Slowing Rates Of Return At Rubis (EPA:RUI) Leave Little Room For Excitement

Jun 07
Slowing Rates Of Return At Rubis (EPA:RUI) Leave Little Room For Excitement

Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 32%?

May 10
Are Investors Undervaluing Rubis (EPA:RUI) By 32%?

Rubis (EPA:RUI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 28
Rubis (EPA:RUI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Rendement voor aandeelhouders

RUIFR Gas UtilitiesFR Markt
7D-2.5%1.8%3.5%
1Y23.2%18.8%6.6%

Rendement versus industrie: RUI overtrof de French Gas Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RUI overtrof de French markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is RUI's price volatile compared to industry and market?
RUI volatility
RUI Average Weekly Movement3.1%
Gas Utilities Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiele aandelenkoers: RUI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van RUI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19544,281Bruno Kriefwww.rubis.fr

Rubis houdt zich bezig met de exploitatie van opslagfaciliteiten voor bulkvloeistoffen voor commerciële en industriële klanten in Europa, Afrika en de Caraïben. Het bedrijf is actief via de segmenten Energiedistributie en Hernieuwbare Elektriciteitsproductie. Het bedrijf houdt zich bezig met de opslag van vloeibare bulkbrandstoffen, biobrandstoffen, chemicaliën en agrovoedingsproducten, en verkoopt en distribueert brandstoffen, stookolie, smeermiddelen, vloeibare gassen en bitumen, en verleent logistieke diensten waaronder handels-, raffinage- en verzendingsactiviteiten.

Rubis Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rubis zich tot de beurswaarde?
RUI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€3.18b
Inkomsten(TTM)€376.24m
Inkomsten(TTM)€6.58b
8.5x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is RUI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RUI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€6.58b
Kosten van inkomsten€4.86b
Brutowinst€1.72b
Overige uitgaven€1.34b
Inkomsten€376.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Mar 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)3.64
Brutomarge26.13%
Nettowinstmarge5.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding71.7%

Hoe presteerde RUI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%
Huidig dividendrendement
56%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/17 22:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/17 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rubis wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna PatriceBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research