Neoen S.A.

ENXTPA:NEOEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Neoen Waardering

Is NEOEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEOEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEOEN ( €39.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEOEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEOEN?

Belangrijke metriek: Omdat NEOEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEOEN. Deze wordt berekend door NEOEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEOEN's PE Ratio?
PE-verhouding66.6x
Inkomsten€90.70m
Marktkapitalisatie€6.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEOEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEOEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
VLTSA Voltalia
26.8x6.9%€890.5m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VIE Veolia Environnement
18x12.7%€19.6b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
10.2xn/a€14.8m
NEOEN Neoen
66.6x22.4%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEOEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEOEN 66.6xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het French Renewable Energy -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEOEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEOEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.6x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEOEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.54
€39.21
-0.8%
4.7%€39.90€34.00n/a9
Dec ’25€39.54
€36.85
-6.8%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00€39.5413
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Jan ’24€37.61
€39.07
+3.9%
18.4%€47.00€20.00€30.2812
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.6212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 09:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neoen S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Auguste Deryckx LienartAlphaValue
Naisheng CuiBarclays
Lydia RainforthBarclays