Neoen S.A.

ENXTPA:NEOEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Neoen Waardering

Is NEOEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEOEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEOEN ( €39.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEOEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEOEN?

Belangrijke metriek: Omdat NEOEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEOEN. Deze wordt berekend door NEOEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEOEN's PE Ratio?
PE-verhouding66.4x
Inkomsten€90.70m
Marktkapitalisatie€6.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEOEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEOEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
VLTSA Voltalia
28.8x6.8%€957.0m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VIE Veolia Environnement
18.7x12.7%€20.3b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEOEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEOEN 66.4xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het French Renewable Energy -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEOEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEOEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.4x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEOEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEOEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.45
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Jan ’24€37.61
€39.07
+3.9%
18.4%€47.00€20.00€30.2812
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.6212
Nov ’23€35.38
€38.19
+7.9%
17.7%€45.90€20.00€24.7412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intexa

€2.7m

Engages in electricity generation business in Saint-André-de-Cubzac, France.

ITXT

€2.70

7D

0%

1Y

-6.9%