Voltalia SA

ENXTPA:VLTSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €904.8m

Voltalia Waardering

Is VLTSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLTSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLTSA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLTSA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLTSA?

Belangrijke metriek: Omdat VLTSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLTSA. Deze wordt berekend door VLTSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLTSA's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€33.29m
Marktkapitalisatie€904.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLTSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLTSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
NEOEN Neoen
67x22.4%€6.1b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
10.2xn/a€14.8m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme
6xn/a€838.8m
RUI Rubis
7.7x-0.8%€2.4b
VLTSA Voltalia
27.2x6.9%€904.8m

Price-To-Earnings versus peers: VLTSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLTSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLTSA 27.2xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLTSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het French Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLTSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLTSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLTSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLTSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.93
€12.26
+76.9%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Dec ’25€7.68
€12.26
+59.7%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Nov ’25€8.72
€12.26
+40.6%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.57
€12.39
+44.5%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.25
€12.79
+55.0%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.08
€13.21
+31.1%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.18
€13.17
+43.5%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.98
€12.26
+11.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€7.82
€12.26
+56.8%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.30
€13.30
+82.2%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.50
€13.43
+79.0%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.42
€14.40
+38.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.65
€14.40
+49.2%
24.9%€21.80€10.00€7.686
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.726
Oct ’24€10.26
€17.60
+71.5%
21.5%€23.42€13.20€8.576
Sep ’24€15.90
€19.11
+20.2%
15.1%€23.42€16.00€8.256
Aug ’24€15.46
€19.11
+23.6%
15.1%€23.42€16.00€10.086
Jul ’24€14.58
€18.91
+29.7%
16.1%€23.42€15.70€9.186
Jun ’24€14.86
€19.41
+30.6%
14.3%€23.42€15.70€10.986
May ’24€13.78
€19.41
+40.9%
14.3%€23.42€15.70€7.826
Apr ’24€14.60
€19.86
+36.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.306
Feb ’24€17.22
€20.94
+21.6%
13.1%€25.00€17.50€7.506
Jan ’24€17.06
€21.79
+27.7%
10.4%€25.00€18.00€10.426
Dec ’23€18.16
€22.46
+23.7%
11.3%€26.50€19.20€9.656

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voltalia SA wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Gonzalo De Cueto MorenoBNP Paribas Exane
Pierre-Antoine ChazalBryan Garnier & Co