Hoe verhoudt ENGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ENGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Hoe verhoudt ENGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

ENGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Wat is ENGI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Wat is de reële prijs van ENGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ENGI ( €14.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €33.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ENGI Overzicht aandelen

ENGIE SA houdt zich bezig met elektriciteit, aardgas en energiediensten. Meer informatie

ENGI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.6% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.9% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 10.5% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Advancements In Renewables And Battery Storage May Boost Future Prospects Amid Challenges

Key Takeaways Engie's renewable energy growth, expanding wind and solar capacity and battery storage, positions it well for future revenue and earnings increases. Strategic shifts in power networks, including Brazilian concessions and French tariffs, support revenue stability and potential profit margin improvements.

View narrative

€18.83

21.2% undervalued

-1.31%

Revenue growth p.a.

Updated

Engie SA Concurrenten

Veolia Environnement

ENXTPA:VIE

€19.7b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA

د.إ134.0b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$42.6b

Neoen

ENXTPA:NEOEN

€6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Engie
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€14.84
52 Week Hoogtepunt	€16.64
52 Week Laag	€13.07
Bèta	0.94
1 maand verandering	-4.04%
3 maanden verandering	-4.69%
1 Jaar Verandering	-8.51%
3 jaar verandering	15.38%
5 jaar verandering	1.50%
Verandering sinds IPO	-63.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Dec 13

Engie SA (EPA:ENGI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Nov 25

Is It Time To Consider Buying Engie SA (EPA:ENGI)?

Sep 30

Does Engie (EPA:ENGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 12

Getting In Cheap On Engie SA (EPA:ENGI) Might Be Difficult

Aug 25

Engie SA Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Aug 07

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Jun 10

What Does Engie SA's (EPA:ENGI) Share Price Indicate?

May 25

Engie SA's (EPA:ENGI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

May 09

We Think The Compensation For Engie SA's (EPA:ENGI) CEO Looks About Right

Apr 24

Is Engie SA (EPA:ENGI) Trading At A 34% Discount?

Apr 15

Engie SA Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 25

At €14.32, Is Engie SA (EPA:ENGI) Worth Looking At Closely?

Feb 14

Revenues Not Telling The Story For Engie SA (EPA:ENGI)

Dec 27

Rendement voor aandeelhouders

	ENGI	FR Integrated Utilities	FR Markt
7D	-2.3%	-2.7%	-0.6%
1Y	-8.5%	-8.7%	-4.0%

Rendement versus industrie: ENGI presteerde slechter dan de French Integrated Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ENGI presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENGI's price volatile compared to industry and market?
ENGI volatility
ENGI Average Weekly Movement	1.8%
Integrated Utilities Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in FR Market	9.7%
10% least volatile stocks in FR Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: ENGI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ENGI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1880	97,000	Catherine MacGregor	www.engie.com

ENGIE SA houdt zich bezig met elektriciteit, aardgas en energiediensten. De onderneming is actief in de segmenten Hernieuwbare energie, Netwerken, Energieoplossingen, FlexGen, Retail, Kernenergie en Overige. Het segment Hernieuwbare energie omvat activiteiten voor de opwekking van hernieuwbare energie, waaronder de financiering, bouw, exploitatie en het onderhoud van hernieuwbare energie-installaties die gebruikmaken van verschillende energiebronnen, zoals waterkracht, windenergie op het land, fotovoltaïsche zonne-energie, windenergie op zee en geothermische energie.

Engie SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Engie zich tot de beurswaarde?
ENGI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€35.59b
Inkomsten(TTM)	€4.91b
Inkomsten(TTM)	€73.06b

7.2x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is ENGI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENGI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€73.06b
Kosten van inkomsten	€50.19b
Brutowinst	€22.87b
Overige uitgaven	€17.96b
Inkomsten	€4.91b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.05
Brutomarge	31.30%
Nettowinstmarge	6.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	122.0%

Hoe presteerde ENGI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.6%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 15:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Engie SA wordt gevolgd door 54 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Borja Pagoaga Soraluce	Banco BPI, S.A.
Jorge González Sadornil	Banco de Sabadell. S.A.

ENGI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Advancements In Renewables And Battery Storage May Boost Future Prospects Amid Challenges

Engie SA Concurrenten

ENXTPA:VIE

€19.7b

DFM:DEWA

د.إ134.0b

NYSE:PEG

US$42.6b

ENXTPA:NEOEN

€6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Engie SA (EPA:ENGI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Engie SA to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Is It Time To Consider Buying Engie SA (EPA:ENGI)?

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) and Engie SA (ENXTPA:ENGI) agreed to acquire Tag Pipelines Sur, S. De R.L. De C.V.

Recent updates

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Engie SA (EPA:ENGI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Engie SA to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Is It Time To Consider Buying Engie SA (EPA:ENGI)?

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) and Engie SA (ENXTPA:ENGI) agreed to acquire Tag Pipelines Sur, S. De R.L. De C.V.

Does Engie (EPA:ENGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Getting In Cheap On Engie SA (EPA:ENGI) Might Be Difficult

Consensus EPS estimates increase by 18%

Engie SA Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Engie SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

First half 2024 earnings released: EPS: €0.78 (vs €0.37 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

What Does Engie SA's (EPA:ENGI) Share Price Indicate?

Engie SA to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 07, 2024

Engie SA's (EPA:ENGI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Upcoming dividend of €1.43 per share

We Think The Compensation For Engie SA's (EPA:ENGI) CEO Looks About Right

Engie, Iberdrola and Funds Reportedly Eye Bids for Electricity North West

Is Engie SA (EPA:ENGI) Trading At A 34% Discount?

Engie SA Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

New minor risk - Financial position

Engie SA to Report First Half, 2024 Results on Aug 02, 2024

At €14.32, Is Engie SA (EPA:ENGI) Worth Looking At Closely?

Now 20% undervalued after recent price drop

Revenues Not Telling The Story For Engie SA (EPA:ENGI)

Engie SA acquired Ixora Energy Limited for £64.8 million.

Engie SA (ENXTPA:ENGI) signed a binding agreement to acquire Broad Reach Power LLC from EnCap Energy Transition Fund I LP, managed by EnCap Investments L.P., Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) and others.

First half 2023 earnings released: €0.37 loss per share (vs €1.98 profit in 1H 2022)

Engie SA, Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Engie SA (ENXTPA:ENGI) and Meridiam Infrastructure Finance S.a.r.l. signed a sales and purchase agreement to acquire BTE Renewables (Pty) Ltd. from Actis LLP.

Upcoming dividend of €1.40 per share at 9.0% yield

Full year 2022 earnings released: €0.84 loss per share (vs €1.43 profit in FY 2021)

Engie SA (ENXTPA:ENGI) acquired 50-MW battery energy storage project from Intelligent Land Investments Limited Group, Abbey Group and Yoo Energy Limited.

Engie SA (ENXTPA:ENGI) acquired 50-MW battery energy storage project from Intelligent Land Investments Limited Group, Abbey Group and Yoo Energy Limited.

Morgan Stanley Reportedly Plans Preliminary Talks for Stake Sale in PNE

Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TSE:9506) acquired additional 10% minority stake in Pt Supreme Energy Rantau Dedap from ENGIE SA (ENXTPA:ENGI).

Bouygues Energies & Services SA completed the acquisition of EQUANS SAS from ENGIE SA (ENXTPA:ENGI) for €6.1 billion.

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

ENGIE SA to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

ENGIE SA to Report Q1, 2022 Results on May 17, 2022

ENGIE SA, Annual General Meeting, Apr 21, 2022

Upcoming dividend of €0.85 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Altrad in Exclusive Negotiations with Engie for Acquisition of Endel

Bouygues to Bid for Engie Services Arm Equans in North America Push

Telstra Reportedly Eyes Meridian Deal

Tecpetrol Sociedad Anónima and Oaktree Capital Group, LLC agreed to acquire an unknown stake in Litoral Gas S.A. from ENGIE SA (ENXTPA:ENGI).

GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. (ATSE:GEKTERNA) agreed to acquire Heron S.A. from ENGIE SA (ENXTPA:ENGI) and Qatar Petroleum.

ENGIE Announces EQUANS Will Now Operate as an Autonomous Entity Within ENGIE

Full year 2020 earnings released: €0.71 loss per share (vs €0.34 profit in FY 2019)

Upcoming dividend of €0.53 per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Engie SA Samenvatting