Clasquin Waardering

Is ALCLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALCLA ( €141.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €291.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALCLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCLA?

Belangrijke metriek: Omdat ALCLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALCLA. Deze wordt berekend door ALCLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALCLA's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
Inkomsten€15.43m
Marktkapitalisatie€322.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALCLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
IDL ID Logistics Group
48.5x19.3%€2.6b
ALTPC Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage
16.3x12.0%€161.1m
9070 Tonami Holdings
11.5xn/aJP¥50.0b
SCS Saigon Cargo Service
12.5x9.9%₫7.4t
ALCLA Clasquin
20.9x8.9%€322.6m

Price-To-Earnings versus peers: ALCLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALCLA 20.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALCLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALCLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALCLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€141.50
€142.01
+0.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Nov ’25€141.40
€142.02
+0.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Oct ’25€140.00
€142.02
+1.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Sep ’25€137.50
€142.01
+3.3%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Aug ’25€136.00
€142.01
+4.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jul ’25€134.00
€142.02
+6.0%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jun ’25€136.00
€142.02
+4.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
May ’25€136.50
€142.01
+4.0%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Apr ’25€135.50
€142.02
+4.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Mar ’25€129.50
€136.67
+5.5%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Feb ’25€129.50
€136.67
+5.5%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Jan ’25€123.50
€136.67
+10.7%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Dec ’24€84.60
€96.00
+13.5%
0.9%€97.00€95.00n/a3
Nov ’24€77.40
€96.00
+24.0%
0.9%€97.00€95.00€141.403
Oct ’24€88.00
€96.00
+9.1%
0.9%€97.00€95.00€140.003
Sep ’24€87.00
€93.00
+6.9%
2.2%€95.00€91.00€137.502
Aug ’24€87.00
€93.00
+6.9%
2.2%€95.00€91.00€136.002
Jul ’24€74.20
€84.50
+13.9%
5.3%€89.00€80.00€134.002
Jun ’24€77.20
€82.50
+6.9%
3.0%€85.00€80.00€136.002
Feb ’24€58.20
€77.10
+32.5%
2.7%€79.20€75.00€129.502
Jan ’24€59.60
€79.60
+33.6%
0.5%€80.00€79.20€123.502
Dec ’23€57.00
€79.60
+39.6%
0.5%€80.00€79.20€84.602
Nov ’23€55.40
€79.60
+43.7%
0.5%€80.00€79.20€77.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven