VusionGroup Waardering
Is VU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VU ( €142.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €206.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VU?
Belangrijke metriek: Omdat VU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VU's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.8x |
| Verkoop | €830.16m |
| Marktkapitalisatie | €2.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 47.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
SFPI GROUPE SFPI | 0.3x | 1.9% | €178.0m |
LBIRD Lumibird | 1x | 7.4% | €204.6m |
PID Paragon ID | 0.4x | n/a | €75.3m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 1.7x | n/a | €77.4m |
VU VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales versus peers: VU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ALATI ACTIA Group | 0.09x | 3.2% | US$54.85m |
LACR LACROIX Group | 0.06x | -2.9% | US$50.36m |
ALINN Innelec Multimédia | 0.04x | -4.6% | US$8.63m |
ALVG VEOM Group | 0.06x | 8.4% | US$1.52m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: VU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het French Electronic -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €142.80 | €192.67 +34.9% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €141.40 | €193.67 +37.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €154.00 | €194.50 +26.3% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.40 | €193.33 +36.7% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €129.50 | €193.33 +49.3% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €135.00 | €195.20 +44.6% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €145.60 | €190.17 +30.6% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.2% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €189.00 +32.5% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €144.60 | €183.75 +27.1% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €134.60 | €183.75 +36.5% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €135.80 | €182.92 +34.7% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €104.00 | €182.92 +75.9% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €96.60 | €186.50 +93.1% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €141.40 | 5 |
| Oct ’24 | €110.40 | €190.90 +72.9% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €154.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.60 | €190.50 +77.0% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.40 | 5 |
| Aug ’24 | €117.20 | €191.90 +63.7% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €129.50 | 5 |
| Jul ’24 | €94.00 | €183.90 +95.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €135.00 | 5 |
| Jun ’24 | €162.60 | €183.90 +13.1% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €145.60 | 5 |
| May ’24 | €145.00 | €184.50 +27.2% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €154.30 | 5 |
| Apr ’24 | €109.40 | €172.16 +57.4% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €142.60 | 5 |
| Mar ’24 | €117.20 | €157.16 +34.1% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €144.60 | 5 |
| Feb ’24 | €113.00 | €154.50 +36.7% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €134.60 | 4 |
| Jan ’24 | €122.00 | €151.80 +24.4% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €135.80 | 5 |
| Dec ’23 | €131.40 | €151.80 +15.5% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €104.00 | 5 |
| Nov ’23 | €114.00 | €130.90 +14.8% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €96.60 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ENENSYS Technologies
€5.2m
Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.
ALNN6
€0.80
7D
3.9%
1Y
43.1%
Broadpeak Société anonyme
€12.7m
Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.
ALBPK
€1.02
7D
2.4%
1Y
-66.0%
Egide
€7.6m
Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.
ALGID
€0.39
7D
2.1%
1Y
-38.8%