Lumibird SA

ENXTPA:LBIRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €160.6m

Lumibird Waardering

Is LBIRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LBIRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LBIRD ( €7.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LBIRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LBIRD?

Belangrijke metriek: Omdat LBIRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LBIRD. Deze wordt berekend door LBIRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LBIRD's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
Inkomsten€6.51m
Marktkapitalisatie€160.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LBIRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LBIRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
SFPI GROUPE SFPI
40.8x39.7%€183.0m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
50xn/a€79.1m
ALI2S i2S
14.8xn/a€13.0m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€12.8m
LBIRD Lumibird
24.7x46.1%€160.6m

Price-To-Earnings versus peers: LBIRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LBIRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LBIRD 24.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LBIRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het French Electronic -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LBIRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LBIRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LBIRD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LBIRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.30
€11.70
+60.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Nov ’25€6.92
€11.70
+69.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€7.94
€12.50
+57.4%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.95
€16.25
+48.4%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.35
€16.25
+57.0%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€11.25
€17.75
+57.8%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.85
€17.75
+38.1%
11.0%€19.70€15.80n/a2
May ’25€12.45
€17.75
+42.6%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.1%
10.4%€19.70€16.00n/a2
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Feb ’25€12.18
€16.95
+39.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.6%
15.9%€19.70€14.30n/a2
Dec ’24€13.12
€20.55
+56.6%
11.9%€23.00€18.10n/a2
Nov ’24€13.66
€20.55
+50.4%
11.9%€23.00€18.10€6.922
Oct ’24€14.26
€21.00
+47.3%
9.5%€23.00€19.00€7.942
Sep ’24€14.96
€21.20
+41.7%
8.5%€23.00€19.40€10.952
Aug ’24€15.60
€21.20
+35.9%
8.5%€23.00€19.40€10.352
Jul ’24€14.80
€21.00
+41.9%
9.5%€23.00€19.00€11.252
Jun ’24€14.76
€21.00
+42.3%
9.5%€23.00€19.00€12.852
May ’24€13.70
€21.00
+53.3%
9.5%€23.00€19.00€12.452
Apr ’24€14.20
€21.70
+52.8%
6.0%€23.00€20.40€13.122
Mar ’24€16.74
€22.55
+34.7%
2.0%€23.00€22.10€14.222
Feb ’24€18.52
€22.55
+21.8%
2.0%€23.00€22.10€12.182
Jan ’24€16.56
€21.05
+27.1%
2.6%€21.60€20.50€12.182
Dec ’23€16.70
€21.05
+26.0%
2.6%€21.60€20.50€13.122
Nov ’23€16.70
€21.05
+26.0%
2.6%€21.60€20.50€13.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%

Egide

€7.3m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%