Exclusive Networks SA

ENXTPA:EXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Exclusive Networks Waardering

Is EXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXN ( €24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXN?

Belangrijke metriek: Omdat EXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXN. Deze wordt berekend door EXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXN's PE Ratio?
PE-verhouding53x
Inkomsten€41.00m
Marktkapitalisatie€2.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
EXN Exclusive Networks
53x34.5%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXN 53.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.00
€25.11
+4.6%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.65
€25.25
+6.8%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.45
€25.33
+8.0%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.90
€24.39
+22.6%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€20.00
€24.31
+21.6%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€22.00
€23.81
+8.2%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.58
€23.06
+31.2%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.94
€22.94
+21.1%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.42
€22.88
+17.8%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24€17.58
€23.43
+33.3%
8.8%€25.00€19.00n/a7
Nov ’24€15.40
€24.33
+58.0%
5.1%€26.00€22.00€23.656
Oct ’24€17.22
€24.50
+42.3%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.82
€24.50
+30.2%
5.1%€26.00€22.00€23.456
Aug ’24€19.44
€24.75
+27.3%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.50
€24.08
+23.5%
8.8%€27.50€21.00€19.906
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.60
€24.08
+22.9%
8.8%€27.50€21.00€20.006
Apr ’24€19.64
€24.00
+22.2%
8.8%€27.50€21.00€22.006
Mar ’24€20.00
€23.75
+18.8%
9.2%€27.50€21.00€17.586
Feb ’24€19.18
€22.58
+17.7%
7.4%€24.50€20.00€18.946
Jan ’24€18.08
€22.58
+24.9%
7.4%€24.50€20.00€19.426
Dec ’23€17.00
€22.33
+31.4%
7.9%€24.50€20.00€17.586
Nov ’23€16.40
€22.25
+35.7%
7.5%€24.50€20.00€15.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven