Exclusive Networks SA

ENXTPA:EXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Exclusive Networks Waardering

Is EXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXN ( €18.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXN?

Belangrijke metriek: Omdat EXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXN. Deze wordt berekend door EXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXN's PE Ratio?
PE-verhouding41.6x
Inkomsten€41.00m
Marktkapitalisatie€1.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22xn/a€1.1b
ATE Alten
11.2x4.5%€2.7b
SOP Sopra Steria Group
15.1x12.8%€3.4b
EXN Exclusive Networks
41.6x34.5%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXN 41.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies22PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.82
€22.16
+17.7%
10.8%€24.30€18.96n/a5
Dec ’25€24.00
€25.11
+4.6%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.65
€25.25
+6.8%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.45
€25.33
+8.0%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.90
€24.39
+22.6%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€20.00
€24.31
+21.6%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€22.00
€23.81
+8.2%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.58
€23.06
+31.2%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.94
€22.94
+21.1%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.42
€22.88
+17.8%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24€17.58
€23.43
+33.3%
8.8%€25.00€19.00€24.007
Nov ’24€15.40
€24.33
+58.0%
5.1%€26.00€22.00€23.656
Oct ’24€17.22
€24.50
+42.3%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.82
€24.50
+30.2%
5.1%€26.00€22.00€23.456
Aug ’24€19.44
€24.75
+27.3%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.50
€24.08
+23.5%
8.8%€27.50€21.00€19.906
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.60
€24.08
+22.9%
8.8%€27.50€21.00€20.006
Apr ’24€19.64
€24.00
+22.2%
8.8%€27.50€21.00€22.006
Mar ’24€20.00
€23.75
+18.8%
9.2%€27.50€21.00€17.586
Feb ’24€19.18
€22.58
+17.7%
7.4%€24.50€20.00€18.946
Jan ’24€18.08
€22.58
+24.9%
7.4%€24.50€20.00€19.426
Dec ’23€17.00
€22.33
+31.4%
7.9%€24.50€20.00€17.586

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 06:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Exclusive Networks SA wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Aurelien DesideBryan Garnier & Co
Rosslyn JobberCitigroup Inc