Claranova Waardering
Is CLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLA ( €1.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLA?
Belangrijke metriek: Omdat CLA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | €495.70m |
| Marktkapitalisatie | €74.23m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6x | ||
ALSTW Streamwide | 3.6x | 12.2% | €74.2m |
ALCBI Crypto Blockchain Industries | 16.7x | n/a | €68.2m |
COH Coheris | 3.1x | n/a | €44.7m |
ALITL IT Link | 0.6x | 5.8% | €45.2m |
CLA Claranova | 0.1x | 5.0% | €74.2m |
Price-To-Sales versus peers: CLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Software industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 8.3% | |
CLA Claranova | 0.1x | 5.0% | US$78.15m |
ALPRG Prologue | 0.2x | 3.4% | US$19.86m |
EOS Acteos | 0.3x | n/a | US$4.40m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 14.7% | |
CLA Claranova | 0.1x | 60.0% | US$78.15m |
Price-To-Sales versus industrie: CLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.31 | €3.90 +197.7% | 53.8% | €6.00 | €1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.41 | €4.50 +218.7% | 55.6% | €7.00 | €2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.51 | €4.65 +207.5% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.46 | €4.65 +218.5% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.73 | €4.75 +174.9% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.77 | €4.75 +167.8% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.18 | €4.75 +118.4% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.43 | €4.75 +95.5% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.59 | €4.75 +83.4% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.46 | €4.31 +75.1% | 33.2% | €6.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.15 | €4.14 +93.0% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.13 | €4.14 +94.8% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.52 | €4.14 +173.1% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €4.24 +216.4% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.41 | 3 |
| Oct ’24 | €1.46 | €4.24 +190.8% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.51 | 3 |
| Sep ’24 | €1.75 | €4.24 +142.0% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.46 | 3 |
| Aug ’24 | €1.51 | €4.57 +203.3% | 42.0% | €7.00 | €2.30 | €1.73 | 3 |
| Jul ’24 | €1.69 | €5.71 +238.3% | 22.6% | €7.00 | €4.42 | €1.77 | 2 |
| Jun ’24 | €1.84 | €5.06 +175.3% | 32.3% | €7.00 | €3.00 | €2.18 | 3 |
| May ’24 | €2.01 | €5.39 +168.7% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.43 | 3 |
| Apr ’24 | €2.09 | €5.39 +157.7% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.59 | 3 |
| Mar ’24 | €2.02 | €5.39 +166.7% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.46 | 3 |
| Feb ’24 | €2.59 | €5.37 +107.0% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.15 | 3 |
| Jan ’24 | €2.75 | €5.37 +95.3% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.13 | 3 |
| Dec ’23 | €2.78 | €5.37 +93.0% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €1.52 | 3 |
| Nov ’23 | €2.35 | €5.37 +128.4% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €1.34 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Facephi Biometria
€35.4m
Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.
ALPHI
€1.59
7D
-3.0%
1Y
-36.4%
Linedata Services
€395.8m
Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.
LIN
€79.80
7D
-0.3%
1Y
44.6%
IT Link
€45.2m
Develops connected products and business solutions in France.
ALITL
€26.70
7D
3.5%
1Y
3.9%