Esker SA

ENXTPA:ALESK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Esker Waardering

Is ALESK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALESK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALESK ( €261 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €128.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALESK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALESK?

Belangrijke metriek: Omdat ALESK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALESK. Deze wordt berekend door ALESK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALESK's PE Ratio?
PE-verhouding92.8x
Inkomsten€16.69m
Marktkapitalisatie€1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALESK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALESK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
PLNW Planisware SAS
48.9x17.9%€1.9b
LSS Lectra
31.2x25.6%€961.3m
74SW 74Software
16.3x20.9%€568.4m
LIN Linedata Services
14.8x3.6%€408.7m
ALESK Esker
92.8x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: ALESK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALESK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALESK 92.8xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALESK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.8 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALESK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALESK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.8x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALESK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALESK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€261.00
€267.86
+2.6%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Dec ’25€260.60
€267.86
+2.8%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€260.80
€267.86
+2.7%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.40
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€200.20
€191.38
-4.4%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€180.50
€193.71
+7.3%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.10
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€186.30
€179.50
-3.7%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€162.10
€166.29
+2.6%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€158.00
€164.86
+4.3%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.60
€163.14
+2.2%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.50
€161.29
+10.8%
12.3%€180.00€120.00€260.607
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€260.806
Oct ’24€125.20
€160.67
+28.3%
13.3%€180.00€120.00€263.406
Sep ’24€154.40
€165.83
+7.4%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€150.20
€165.83
+10.4%
14.5%€190.00€120.00€200.206
Jul ’24€138.60
€170.83
+23.3%
13.6%€190.00€120.00€180.506
Jun ’24€147.10
€170.83
+16.1%
13.6%€190.00€120.00€191.106
May ’24€138.00
€181.20
+31.3%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€131.20
€181.20
+38.1%
3.1%€190.00€175.00€186.305
Mar ’24€149.50
€186.60
+24.8%
5.4%€204.00€175.00€162.105
Feb ’24€154.60
€186.60
+20.7%
5.4%€204.00€175.00€158.005
Jan ’24€157.30
€178.60
+13.5%
6.8%€189.00€155.00€159.605
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Esker SA wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas MarkouBerenberg
Gustav FrobergBerenberg
Katherine ThompsonEdison Investment Research