Icade

ENXTPA:ICAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Icade Waardering

Is ICAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICAD ( €22.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICAD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICAD?

Belangrijke metriek: Omdat ICAD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ICAD. Deze wordt berekend door ICAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICAD's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop€1.52b
Marktkapitalisatie€1.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICAD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
COV Covivio
5.3x4.2%€5.6b
IMDA Immobiliere Dassault
11.9xn/a€354.8m
PAT Patrimoine et Commerce
5xn/a€305.7m
ATLD Atland SAS
0.9xn/a€189.2m
ICAD Icade
1.1x4.8%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: ICAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICAD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x5.0%
ICAD Icade
 1.1x4.8%US$1.77b
ICAD 1.1xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies11PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x40.4%
ICAD Icade
 1.1x93.7%US$1.77b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het French REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICAD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICAD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.30
€31.04
+39.2%
18.1%€40.50€23.00n/a12
Nov ’25€23.62
€30.88
+30.7%
18.8%€40.50€23.00n/a12
Oct ’25€26.76
€30.32
+13.3%
19.8%€40.50€23.00n/a11
Sep ’25€20.28
€27.71
+36.6%
18.0%€37.00€22.80n/a11
Aug ’25€20.60
€28.35
+37.6%
16.9%€37.00€22.80n/a11
Jul ’25€23.00
€29.49
+28.2%
14.4%€37.00€22.80n/a11
Jun ’25€28.32
€29.36
+3.7%
14.6%€37.00€22.80n/a11
May ’25€25.00
€29.59
+18.4%
15.0%€37.00€22.80n/a10
Apr ’25€25.10
€32.89
+31.0%
23.5%€53.00€22.80n/a10
Mar ’25€27.62
€35.59
+28.9%
21.3%€53.00€22.80n/a12
Feb ’25€30.68
€37.22
+21.3%
19.4%€53.00€22.80n/a12
Jan ’25€35.54
€39.77
+11.9%
24.9%€53.00€22.80n/a10
Dec ’24€33.86
€39.98
+18.1%
23.9%€53.00€22.80n/a11
Nov ’24€30.98
€41.14
+32.8%
23.3%€53.00€21.30€23.6210
Oct ’24€31.26
€41.55
+32.9%
22.4%€53.00€21.30€26.7610
Sep ’24€34.34
€44.05
+28.3%
23.8%€58.00€21.30€20.2810
Aug ’24€36.76
€46.21
+25.7%
20.9%€58.00€21.30€20.6011
Jul ’24€38.18
€48.85
+27.9%
22.3%€61.00€21.30€23.0011
Jun ’24€37.50
€49.95
+33.2%
22.7%€66.00€21.30€28.3212
May ’24€42.52
€49.88
+17.3%
22.9%€66.00€21.30€25.0012
Apr ’24€43.34
€49.88
+15.1%
22.9%€66.00€21.30€25.1012
Mar ’24€46.82
€46.92
+0.2%
24.5%€66.00€21.30€27.6212
Feb ’24€43.78
€46.63
+6.5%
24.8%€66.00€21.30€30.6812
Jan ’24€40.24
€48.05
+19.4%
26.4%€66.00€21.30€35.5412
Dec ’23€39.54
€48.52
+22.7%
26.4%€66.00€21.30€33.8612
Nov ’23€38.52
€55.14
+43.2%
19.1%€71.00€32.50€30.9812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-14.8%