Nanobiotix S.A.

ENXTPA:NANO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €186.3m

Nanobiotix Waardering

Is NANO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NANO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NANO ( €3.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NANO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NANO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NANO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-7.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NANO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NANO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
MAAT MaaT Pharma
41.5x59.7%€106.6m
IVA Inventiva
10.8x47.8%€208.6m
OSE OSE Immunotherapeutics
2.6x-45.1%€218.8m
ALSEN Sensorion
35.6x49.8%€218.7m
NANO Nanobiotix
4.4x7.7%€186.3m

Price-To-Sales versus peers: NANO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NANO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NANO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het French Biotechs -industriegemiddelde ( 4.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NANO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NANO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NANO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NANO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.93
€11.70
+197.7%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Nov ’25€3.97
€11.70
+194.9%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Oct ’25€4.65
€11.70
+151.5%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Sep ’25€4.98
€11.68
+134.3%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Aug ’25€4.80
€11.68
+143.3%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jul ’25€5.00
€11.68
+133.6%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jun ’25€6.49
€10.60
+63.3%
3.7%€11.00€10.00n/a4
May ’25€5.45
€10.60
+94.7%
3.7%€11.00€10.00n/a4
Apr ’25€5.70
€11.30
+98.2%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Mar ’25€5.94
€11.30
+90.2%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Feb ’25€7.37
€10.98
+48.9%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Jan ’25€6.64
€10.98
+65.3%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Dec ’24€5.12
€11.10
+116.8%
8.1%€12.50€10.00n/a4
Nov ’24€5.79
€11.57
+99.8%
9.6%€12.50€10.00€3.973
Oct ’24€8.30
€11.73
+41.4%
10.8%€13.00€10.00€4.653
Sep ’24€8.47
€11.40
+34.6%
10.8%€13.00€10.00€4.983
Aug ’24€7.06
€10.60
+50.1%
5.7%€11.20€10.00€4.802
Jul ’24€4.64
€7.55
+62.7%
19.2%€9.00€6.10€5.002
Jun ’24€4.87
€7.87
+61.7%
16.1%€9.00€6.10€6.493
May ’24€1.81
€15.45
+753.6%
100.7%€42.00€2.30€5.454
Apr ’24€3.25
€21.90
+573.8%
59.9%€42.00€8.50€5.704
Mar ’24€3.32
€21.90
+559.6%
59.9%€42.00€8.50€5.944
Feb ’24€3.56
€21.90
+515.2%
59.9%€42.00€8.50€7.374
Jan ’24€3.62
€21.90
+505.0%
59.9%€42.00€8.50€6.644
Dec ’23€3.83
€21.90
+471.8%
59.9%€42.00€8.50€5.124
Nov ’23€4.06
€21.90
+439.4%
59.9%€42.00€8.50€5.794

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven