OSE Immunotherapeutics SA

ENXTPA:OSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €193.4m

OSE Immunotherapeutics Waardering

Is OSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSE?

Belangrijke metriek: Omdat OSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSE. Deze wordt berekend door OSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSE's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
Inkomsten€46.03m
Marktkapitalisatie€193.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
GNFT Genfit
9.1x41.2%€202.4m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
38.9x29.0%€258.6m
ALGEN genOway Société anonyme
27xn/a€33.9m
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
OSE OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€193.4m

Price-To-Earnings versus peers: OSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$201.03m
OSE 4.2xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$201.03m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.89
€12.64
+42.2%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€10.24
€12.60
+23.0%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€7.95
€12.60
+58.5%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.94
€11.43
+44.0%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.80
€11.43
+46.6%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.14
€7.15
+16.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.24
€7.15
-13.2%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.64
€7.15
+26.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.86
€7.15
+47.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.81
€7.15
+87.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.28
€7.15
+67.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.29
€7.15
+66.7%
2.1%€7.30€7.00€10.242
Oct ’24€4.26
€7.15
+67.8%
2.1%€7.30€7.00€7.952
Sep ’24€3.25
€10.80
+232.3%
40.9%€17.00€7.00€7.943
Aug ’24€3.02
€10.80
+258.2%
40.9%€17.00€7.00€7.803
Jul ’24€3.30
€10.80
+227.3%
40.9%€17.00€7.00€6.143
Jun ’24€3.69
€11.13
+201.7%
37.3%€17.00€8.00€8.243
May ’24€4.05
€13.00
+221.0%
30.8%€17.00€9.00€5.642
Apr ’24€5.09
€14.50
+184.9%
17.2%€17.00€12.00€4.862
Mar ’24€5.96
€14.50
+143.5%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24€6.03
€15.03
+149.5%
14.5%€17.00€12.00€3.813
Jan ’24€6.68
€15.03
+125.2%
14.5%€17.00€12.00€4.283
Dec ’23€7.26
€16.55
+128.1%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€7.14
€16.55
+131.8%
2.7%€17.00€16.10€4.292

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sanofi

€116.8b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€93.17

7D

2.0%

1Y

7.9%

Eurofins Scientific

€8.9b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€46.96

7D

3.3%

1Y

-12.0%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-57.2%