emeis Société anonyme

ENXTPA:EMEIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €839.3m

emeis Société anonyme Waardering

Is EMEIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMEIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMEIS ( €5.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMEIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMEIS?

Belangrijke metriek: Omdat EMEIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMEIS. Deze wordt berekend door EMEIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMEIS's PE Ratio?
PE-verhouding0.6x
Inkomsten€1.47b
Marktkapitalisatie€839.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMEIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMEIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
LNA LNA Santé
10.2x7.4%€242.3m
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€331.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.1x34.1%€141.1m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.3m

Price-To-Earnings versus peers: EMEIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMEIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
EMEIS 0.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMEIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMEIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMEIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.6x
Eerlijke PE Verhouding2.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMEIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMEIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.21
€10.53
+101.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.31
€11.63
+84.5%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.47
€11,633.33
+212,419.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€8.98
€11,633.33
+129,418.3%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.29
€11,633.33
+112,976.7%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€12.31
€11,725.00
+95,132.3%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.94
€11,725.00
+90,510.5%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€12.80
€10,975.00
+85,642.2%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.14
€6,230.00
+61,352.0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€12.60
€3,640.00
+28,788.9%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.50
€2,737.50
+20,177.8%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.90
€2,737.50
+16,098.2%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€16.40
€2,737.50
+16,592.1%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€894.99
€3,910.00
+336.9%
117.1%€10,000.00€20.00€6.315
Oct ’24€1,424.50
€3,909.99
+174.5%
117.1%€10,000.00€20.00€5.475
Sep ’24€1,672.50
€3,909.99
+133.8%
117.1%€10,000.00€20.00€8.985
Aug ’24€1,740.49
€3,939.99
+126.4%
115.6%€10,000.00€30.02€10.295
Jul ’24€1,889.49
€4,005.97
+112.0%
112.3%€10,000.00€170.01€12.315
Jun ’24€1,849.99
€4,917.48
+165.8%
93.5%€10,000.00€170.01€12.944
May ’24€2,676.00
€5,561.99
+107.8%
76.7%€10,000.00€289.94€12.805
Apr ’24€1,966.99
€5,601.65
+184.8%
69.5%€10,000.00€289.94€10.146
Mar ’24€2,476.00
€10,944.27
+342.0%
124.0%€43,000.00€289.94€12.607
Feb ’24€5,539.99
€13,688.58
+147.1%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.507
Jan ’24€6,171.99
€17,165.00
+178.1%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.908
Dec ’23€6,694.00
€17,415.00
+160.2%
84.1%€43,000.00€5,799.97€16.408
Nov ’23€9,195.99
€25,928.56
+182.0%
56.1%€43,000.00€7,000.00€894.997

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.50

7D

-5.0%

1Y

-43.3%