GECI International S.A.

ENXTPA:ALGEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8m

GECI International Waardering

Is ALGEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALGEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALGEC ( €2.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €192.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALGEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALGEC?

Belangrijke metriek: Omdat ALGEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALGEC. Deze wordt berekend door ALGEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALGEC's PE Ratio?
PE-verhouding2.6x
Inkomsten€1.06m
Marktkapitalisatie€2.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALGEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALGEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
MLCIO Groupe CIOA
5.1xn/a€2.5m
MLCMI Societe de Conseil en Externalisation et en Marketing Internet - SCEMI Société Anonyme
39.4xn/a€4.2m
AAA Alan Allman Associates
78x55.8%€181.5m
ASY Assystem
6.2x-24.2%€542.9m
ALGEC GECI International
2.6xn/a€2.8m

Price-To-Earnings versus peers: ALGEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALGEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.4x9.7%
ALGEC GECI International
2.6xn/aUS$2.95m
ALGEC 2.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.4x9.7%
ALGEC GECI International
2.6xn/aUS$2.95m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALGEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het French Professional Services -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALGEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALGEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALGEC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven