Safran Waardering

Is SAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAF ( €223.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €272.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SAF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.9x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
AIR Airbus
35x21.8%€114.1b
HO Thales
34.6x19.9%€33.0b
AM Dassault Aviation société anonyme
19.2x15.5%€15.5b
164xn/a€3.9b
SAF Safran
57.3x19.8%€93.8b

Price-To-Earnings versus peers: SAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (57.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het French Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.3x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€223.10
€229.11
+2.7%
5.9%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.50
€227.42
+8.0%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€210.40
€224.42
+6.7%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€197.95
€218.26
+10.3%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€193.30
€218.79
+13.2%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.10
€218.05
+7.9%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€214.10
€216.11
+0.9%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€204.20
€210.37
+3.0%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€210.05
€200.21
-4.7%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€193.44
€193.89
+0.2%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€173.22
€182.63
+5.4%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.46
€177.80
+11.5%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€163.14
€175.55
+7.6%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€149.78
€176.05
+17.5%
7.7%€200.00€145.00€210.5020
Oct ’24€148.64
€174.63
+17.5%
8.5%€203.00€145.00€210.4019
Sep ’24€146.06
€171.84
+17.7%
9.9%€203.00€140.00€197.9519
Aug ’24€147.16
€170.61
+15.9%
9.4%€203.00€140.00€193.3018
Jul ’24€143.46
€162.02
+12.9%
10.7%€201.00€127.30€202.1019
Jun ’24€137.50
€158.61
+15.3%
10.2%€201.00€127.30€214.1017
May ’24€140.94
€156.96
+11.4%
11.4%€201.00€127.30€204.2016
Apr ’24€136.54
€154.72
+13.3%
12.0%€203.00€127.30€210.0517
Mar ’24€133.96
€153.31
+14.4%
12.1%€203.00€127.30€193.4417
Feb ’24€131.40
€147.49
+12.2%
12.7%€198.00€118.00€173.2217
Jan ’24€116.92
€141.14
+20.7%
15.5%€207.00€112.00€159.4617
Dec ’23€116.54
€141.02
+21.0%
15.6%€207.00€112.00€163.1417
Nov ’23€113.42
€138.83
+22.4%
13.7%€189.00€112.00€149.7816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven