Forsee Power Société anonyme

ENXTPA:FORSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.7m

Forsee Power Société anonyme Waardering

Is FORSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FORSE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FORSE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORSE?

Belangrijke metriek: Omdat FORSE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FORSE. Deze wordt berekend door FORSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FORSE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€176.88m
Marktkapitalisatie€40.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORSE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FORSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
14.1xn/a€24.8m
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%€82.2m
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€613.8m
ALGAU Gaussin
0.03xn/a€1.4m
FORSE Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€40.7m

Price-To-Sales versus peers: FORSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORSE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.46m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.25k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FORSE 0.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FORSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORSE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORSE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FORSE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.57
€1.15
+101.8%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.72
€1.20
+67.1%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.2%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.93
€1.20
+28.5%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.80
€1.20
+50.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.92
€2.00
+117.4%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.05
€2.00
+90.8%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.99
€3.50
+255.0%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.62
€4.50
+178.5%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.94
€4.50
+131.7%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.71
€4.50
+66.1%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.61
€5.50
+111.1%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50€0.722
Oct ’24€3.14
€5.50
+75.4%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€3.16
€5.50
+74.1%
18.2%€6.50€4.50€0.932
Aug ’24€3.23
€5.50
+70.5%
18.2%€6.50€4.50€0.802
Jul ’24€3.30
€5.75
+74.5%
21.7%€7.00€4.50€0.922
Jun ’24€2.75
€5.75
+109.5%
21.7%€7.00€4.50€1.052
May ’24€3.19
€7.00
+119.4%
28.6%€9.00€5.00€0.992
Apr ’24€3.14
€6.75
+115.3%
33.3%€9.00€4.50€1.622
Mar ’24€3.28
€6.00
+82.9%
35.4%€9.00€4.50€1.943
Feb ’24€2.93
€5.60
+91.1%
43.8%€9.00€3.30€2.713
Jan ’24€3.33
€5.60
+68.2%
43.8%€9.00€3.30€2.613
Dec ’23€2.88
€5.60
+94.4%
43.8%€9.00€3.30€2.733
Nov ’23€2.71
€8.65
+219.8%
48.0%€12.80€4.50€2.732

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%