Exosens Waardering
Is EXENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EXENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EXENS ( €20.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EXENS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXENS?
Belangrijke metriek: Omdat EXENS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EXENS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.9x |
| Verkoop | €353.72m |
| Marktkapitalisatie | €1.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | 16.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EXENS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.5x | ||
FII Lisi | 0.5x | 4.7% | €947.7m |
MLHK H&K | 12.1x | n/a | €3.9b |
FGA Figeac Aero Société Anonyme | 0.6x | 8.8% | €235.0m |
ALNSE NSE | 0.9x | 5.7% | €91.8m |
EXENS Exosens | 2.9x | 8.6% | €1.0b |
Price-To-Sales versus peers: EXENS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EXENS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: EXENS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het French Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EXENS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EXENS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.30 | €27.50 +35.5% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.01 | €26.90 +41.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.70 | €26.90 +36.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.25 | €26.90 +32.8% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.01 | €26.90 +34.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Vinci
€57.0b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.70
7D
-0.2%
1Y
-8.9%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-2.8%
1Y
-10.3%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.10
7D
-4.4%
1Y
16.9%