Sogeclair SA

ENXTPA:ALSOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.8m

Sogeclair Waardering

Is ALSOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALSOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALSOG ( €17.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALSOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALSOG?

Belangrijke metriek: Omdat ALSOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALSOG. Deze wordt berekend door ALSOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALSOG's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
Inkomsten€2.85m
Marktkapitalisatie€54.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALSOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALSOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
ALNSE NSE
18.4x18.0%€91.4m
FII Lisi
17.1x21.5%€952.3m
MLHK H&K
162.6xn/a€3.9b
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
7.2xn/a€50.9m
ALSOG Sogeclair
19.2x17.4%€54.8m

Price-To-Earnings versus peers: ALSOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALSOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSOG 19.2xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALSOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het French Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALSOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALSOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALSOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALSOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.95
€25.40
+41.5%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Nov ’25€17.40
€25.40
+46.0%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Oct ’25€18.40
€29.50
+60.3%
1.7%€30.00€29.00n/a2
Sep ’25€22.70
€30.20
+33.0%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Aug ’25€23.40
€30.20
+29.1%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Jul ’25€19.70
€30.20
+53.3%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Jun ’25€23.00
€30.20
+31.3%
4.0%€31.40€29.00n/a2
May ’25€22.10
€30.20
+36.7%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Apr ’25€21.90
€30.20
+37.9%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Mar ’25€20.20
€29.45
+45.8%
6.6%€31.40€27.50n/a2
Feb ’25€18.90
€29.45
+55.8%
6.6%€31.40€27.50n/a2
Jan ’25€18.35
€27.80
+51.5%
1.1%€28.10€27.50n/a2
Dec ’24€18.25
€27.80
+52.3%
1.1%€28.10€27.50n/a2
Nov ’24€17.80
€27.80
+56.2%
1.1%€28.10€27.50€17.402
Oct ’24€15.60
€27.80
+78.2%
1.1%€28.10€27.50€18.402
Sep ’24€18.50
€28.60
+54.6%
3.8%€29.70€27.50€22.702
Aug ’24€18.30
€28.60
+56.3%
3.8%€29.70€27.50€23.402
Jul ’24€18.60
€26.10
+40.3%
13.8%€29.70€22.50€19.702
Jun ’24€18.60
€26.10
+40.3%
13.8%€29.70€22.50€23.002
May ’24€19.25
€25.85
+34.3%
14.9%€29.70€22.00€22.102
Apr ’24€19.25
€25.85
+34.3%
14.9%€29.70€22.00€21.902
Mar ’24€19.90
€23.55
+18.3%
13.0%€26.60€20.50€20.202
Feb ’24€21.00
€23.55
+12.1%
13.0%€26.60€20.50€18.902
Jan ’24€19.90
€23.55
+18.3%
13.0%€26.60€20.50€18.352
Dec ’23€18.15
€23.55
+29.8%
13.0%€26.60€20.50€18.252
Nov ’23€16.90
€25.25
+49.4%
5.3%€26.60€23.90€17.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%