Hoe verhoudt EXA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EXA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Hoe verhoudt EXA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Machinery industrie?

EXA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is EXA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Wat is de reële prijs van EXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EXA ( €23.25 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €18.61 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Exail Technologies (ENXTPA:EXA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EXA Overzicht aandelen

Exail Technologies biedt oplossingen op het gebied van robotica, maritiem, navigatie, lucht- en ruimtevaart en fotonica in Frankrijk en daarbuiten. Meer informatie

EXA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 108.26% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EXA uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Exail Technologies Concurrenten

Gévelot

ENXTPA:ALGEV

€142.9m

STIF Société anonyme

ENXTPA:ALSTI

€156.6m

Hydrogen-Refueling-Solutions

ENXTPA:ALHRS

€64.2m

Balyo

ENXTPA:BALYO

€61.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Exail Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€23.25
52 Week Hoogtepunt	€24.60
52 Week Laag	€15.70
Bèta	0.79
1 maand verandering	27.61%
3 maanden verandering	22.76%
1 Jaar Verandering	6.16%
3 jaar verandering	59.25%
5 jaar verandering	42.99%
Verandering sinds IPO	152.09%

Recent nieuws en updates

Exail Technologies (EPA:EXA) Stock Rockets 25% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 15

It's Down 26% But Exail Technologies (EPA:EXA) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 26

Recent updates

Exail Technologies (EPA:EXA) Stock Rockets 25% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 15

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Groupe Gorgé SA's (EPA:GOE) Shares?

Dec 15

When Will Groupe Gorgé SA (EPA:GOE) Turn A Profit?

Nov 27

Rendement voor aandeelhouders

	EXA	FR Machinery	FR Markt
7D	19.4%	0.9%	2.7%
1Y	6.2%	44.6%	3.5%

Rendement versus industrie: EXA presteerde slechter dan de French Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 44.6 % opleverde.

Rendement versus markt: EXA overtrof de French markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is EXA's price volatile compared to industry and market?
EXA volatility
EXA Average Weekly Movement	5.9%
Machinery Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in FR Market	10.2%
10% least volatile stocks in FR Market	2.2%

Stabiele aandelenkoers: EXA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van EXA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	1,867	Raphael Gorge	www.exail-technologies.com

Exail Technologies biedt oplossingen op het gebied van robotica, maritiem, navigatie, lucht- en ruimtevaart en fotonische technologieën in Frankrijk en internationaal. Het bedrijf biedt componenten, producten en systemen aan. Het bedrijf werd opgericht in 1988 en het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs, Frankrijk.

Exail Technologies Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Exail Technologies zich tot de beurswaarde?
EXA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€395.11m
Inkomsten(TTM)	-€10.76m
Inkomsten(TTM)	€357.03m

1.1x

P/S-verhouding

-36.7x

Koers/Winstverhouding

Is EXA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EXA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€357.03m
Kosten van inkomsten	€169.92m
Brutowinst	€187.10m
Overige uitgaven	€197.87m
Inkomsten	-€10.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.63
Brutomarge	52.41%
Nettowinstmarge	-3.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	166.3%

Hoe presteerde EXA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/15 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exail Technologies wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Benhamou	BNP Paribas Exane
Kartikeyan Swaminathan	BNP Paribas Exane
Laurent Gelebart	BNP Paribas Exane

EXA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Exail Technologies Concurrenten

ENXTPA:ALGEV

€142.9m

ENXTPA:ALSTI

€156.6m

ENXTPA:ALHRS

€64.2m

ENXTPA:BALYO

€61.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Exail Technologies (EPA:EXA) Stock Rockets 25% But Many Are Still Ignoring The Company

Price target increased by 9.6% to €25.75

Exail Technologies (ENXTPA:EXA) acquired LEUKOS SARL.

Exail Technologies to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 25, 2025

First half 2024 earnings released: €0.22 loss per share (vs €0.33 loss in 1H 2023)

It's Down 26% But Exail Technologies (EPA:EXA) Could Be Riskier Than It Looks

Recent updates

Exail Technologies (EPA:EXA) Stock Rockets 25% But Many Are Still Ignoring The Company

Price target increased by 9.6% to €25.75

Exail Technologies (ENXTPA:EXA) acquired LEUKOS SARL.

Exail Technologies to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 25, 2025

First half 2024 earnings released: €0.22 loss per share (vs €0.33 loss in 1H 2023)

It's Down 26% But Exail Technologies (EPA:EXA) Could Be Riskier Than It Looks

Here's Why Exail Technologies' (EPA:EXA) CEO Might See A Pay Rise Soon

Price target decreased by 7.7% to €24.00

Consensus EPS estimates fall from profit to €0.004 loss

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 7.2% to €26.00

Exail Technologies, Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Exail Technologies (EPA:EXA) By 21%?

Now 21% undervalued after recent price drop

Exail Technologies to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

First half 2023 earnings released: €0.33 loss per share (vs €0.18 loss in 1H 2022)

Exail Technologies (EPA:EXA) Has No Shortage Of Debt

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 164%, revenue downgraded

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Groupe Gorgé SA to Report Q3, 2022 Results on Oct 26, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

First half 2022 earnings released: €0.18 loss per share (vs €0.021 loss in 1H 2021)

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Groupe Gorgé SA's (EPA:GOE) P/E

Less than half of directors are independent

At €20.35, Is It Time To Put Groupe Gorgé SA (EPA:GOE) On Your Watch List?

Consensus forecasts updated

Price target increased to €22.45

Investor sentiment improved over the past week

Groupe Gorgé SA (EPA:GOE) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Consensus forecasts updated

Groupe Gorgé SA, Annual General Meeting, Jun 16, 2022

Groupe Gorgé's (EPA:GOE) Earnings Are Weaker Than They Seem

First half 2021 earnings released: €0.021 loss per share (vs €0.67 loss in 1H 2020)

Upcoming dividend of €0.32 per share

Is Groupe Gorgé SA's (EPA:GOE) 2.0% Dividend Sustainable?

Full year 2020 earnings released

Groupe Gorgé SA (EPA:GOE) Is About To Turn The Corner

Groupe Gorgé SA to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 16, 2021

Groupe Gorgé SA, Annual General Meeting, Jun 18, 2021

Price target raised to €19.33

New 90-day high: €16.86

Groupe Gorgé's (EPA:GOE) Shareholders Are Down 32% On Their Shares

Price target raised to €17.27

Are Dividend Investors Making A Mistake With Groupe Gorgé SA (EPA:GOE)?

New 90-day high: €13.90

Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE) completed the acquisition of remaining 24.8% stake in ECA SA (ENXTPA:ECASA).

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Groupe Gorgé SA's (EPA:GOE) Shares?

When Will Groupe Gorgé SA (EPA:GOE) Turn A Profit?

New 90-day high: €12.98

Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE) agreed to acquire remaining 24.8% stake in ECA SA (ENXTPA:ECASA) for €43.6 million.

First half earnings released

New 90-day low: €11.10

New 90-day low - €12.22

InterDam B.V. agreed to acquire Van Dam B.V. from Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE).