H2O Innovation Inc.

ENXTPA:ALHEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €261.6m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

H2O Innovation Waardering

Is ALHEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALHEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALHEO ( €2.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALHEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALHEO?

Belangrijke metriek: Omdat ALHEO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALHEO. Deze wordt berekend door ALHEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALHEO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$256.49m
MarktkapitalisatieCA$381.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALHEO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALHEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
EXA Exail Technologies
0.8x14.8%€297.4m
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALPM Precia
0.9x1.9%€151.4m
ALSTI STIF Société anonyme
2.5x16.0%€118.0m
ALHEO H2O Innovation
1.5x6.9%€381.6m

Price-To-Sales versus peers: ALHEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALHEO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%US$81.83m
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.70m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.47k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ALHEO 1.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALHEO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALHEO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALHEO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALHEO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALHEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Nov ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Oct ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Sep ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Aug ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jul ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jun ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
May ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Apr ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Mar ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Feb ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jan ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’24€2.83
€2.75
-2.9%
7.3%€2.85€2.35n/a5
Nov ’24€2.85
€2.84
-0.4%
6.3%€2.91€2.40n/a7
Oct ’24€1.70
€2.57
+51.4%
7.9%€2.81€2.28n/a9
Sep ’24€2.18
€2.56
+17.4%
5.5%€2.74€2.39n/a9
Aug ’24€1.97
€2.55
+29.6%
5.3%€2.76€2.41n/a8
Jul ’24€2.13
€2.49
+17.0%
4.7%€2.72€2.38n/a7
Jun ’24€2.10
€2.49
+18.6%
4.7%€2.72€2.38n/a7
May ’24€1.80
€2.51
+39.5%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Apr ’24€1.89
€2.51
+32.8%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Mar ’24€1.60
€2.51
+56.9%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Feb ’24€1.73
€2.35
+35.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Jan ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Dec ’23€1.60
€2.43
+51.8%
9.0%€2.62€2.00€2.837
Nov ’23€1.67
€2.56
+53.2%
8.7%€2.83€2.07€2.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Prodways Group

€25.7m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.5%

1Y

-47.5%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.07

7D

-1.9%

1Y

15.9%