ML logo

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actionsENXTPA:ML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €21.9b
Prijs aandeel
€30.97
Mijn reële waarde
AN
AnalystLowTarget
€28
10.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-10.2%
7D-1.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

ENXTPA:ML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.9b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML) Aandelenoverzicht

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions houdt zich bezig met de productie en verkoop van banden over de hele wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.94% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


ML Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ML logo
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Falling Tire Demand And Rising Costs Will Undermine Margins

Key Takeaways Demand for replacement tires faces structural headwinds from electric vehicles, shared mobility, and lower private vehicle ownership, pressuring long-term revenue sustainability. Margin pressures mount due to intensified competition, rising sustainability costs, and capital investment needs, constraining pricing power, cash flow, and shareholder returns.
View narrative
€28.00
FV
10.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.43%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
ML logo
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Electrification And Sustainability Will Shape Thriving Tire Markets

Key Takeaways Michelin's leadership in data-driven services, sustainability, and premium segments positions it for higher margins and accelerated market share despite analyst underestimation. Heavy investments in electrification and global expansion, alongside operational efficiencies, will drive robust growth, enhanced cash flow, and competitive advantage.
View narrative
€43.00
FV
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
ML logo
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Streamlined Manufacturing And Sustainability Will Fuel Future Progress

Key Takeaways Streamlined manufacturing, sustainability leadership, and innovation in EV and eco-friendly tires position Michelin for margin expansion, stronger pricing power, and long-term growth. Diversification in China and services expansion support stable revenues and lessen dependence on mature markets amid global urbanization and rising replacement demand.
View narrative
€36.18
FV
14.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€30.97
52 Week Hoogtepunt€37.44
52 Week Laag€28.47
Bèta0.89
1 maand verandering-1.59%
3 maanden verandering-5.09%
1 Jaar Verandering-10.23%
3 jaar verandering11.46%
5 jaar verandering34.16%
Verandering sinds IPO618.24%

Recent nieuws en updates

Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 27
Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Jul 07
Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

May 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

Recent updates

Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 27
Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Jul 07
Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

May 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 05
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Some Investors May Be Willing To Look Past Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Soft Earnings

Apr 14
Some Investors May Be Willing To Look Past Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Soft Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Apr 11
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Return Trends At Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Aren't Appealing

Apr 10
Return Trends At Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Aren't Appealing
author-image

AI Partnerships And Cutting-Edge Products Will Shape The Future Of B2B Markets

Expansion into services and experiences, and strategic partnerships are likely to boost revenue by diversifying offerings beyond traditional tire sales.

Here's Why Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 01
Here's Why Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Think About Buying Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Now?

Oct 16
Should You Think About Buying Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Now?

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 16
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Estimating The Intrinsic Value Of Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML)

Sep 02
Estimating The Intrinsic Value Of Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML)

Rendement voor aandeelhouders

MLFR Auto ComponentsFR Markt
7D-1.3%-1.1%-3.8%
1Y-10.2%-6.6%3.7%

Rendement versus industrie: ML presteerde slechter dan de French Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ML presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ML's price volatile compared to industry and market?
ML volatility
ML Average Weekly Movement2.8%
Auto Components Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: ML heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ML is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1863121,000Florent Menegauxwww.michelin.com

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions houdt zich bezig met de productie en verkoop van banden wereldwijd. Het bedrijf biedt connected oplossingen voor commerciële wagenparken en geeft licenties af voor auto- en fietsaccessoires, verzamelobjecten en sport- en vrijetijdsartikelen. Het bedrijf biedt ook bandengerelateerde diensten, mobiliteitsdiensten, zoals wegenkaarten, mobiele apps, routebeschrijvingen en reisgidsen.

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions zich tot de beurswaarde?
ML fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€21.86b
Inkomsten(TTM)€1.56b
Inkomsten(TTM)€26.74b
14.0x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is ML overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ML resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€26.74b
Kosten van inkomsten€19.36b
Brutowinst€7.38b
Overige uitgaven€5.82b
Inkomsten€1.56b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 22, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.21
Brutomarge27.60%
Nettowinstmarge5.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.6%

Hoe presteerde ML op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%
Huidig dividendrendement
63%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/04 07:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions wordt gevolgd door 47 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg