Loading...
FR logo

Valeo SEENXTPA:FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €2.9b
Prijs aandeel
€12.05
n.v.t.
1Y28.0%
7D2.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Valeo SE

ENXTPA:FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Valeo (FR) Aandelenoverzicht

Valeo SE, een technologiebedrijf, ontwerpt, produceert en verkoopt producten en systemen voor de automobielmarkten in Frankrijk, andere Europese landen, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 40.42% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (0.6%) zijn lager dan vorig jaar (1.1%)


FR Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FR logo
Valeo

FR: Momentum From Q3 Results Will Face Ongoing Execution Risks Ahead

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
View narrative
€11.93
FV
1.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.08%
Revenue growth p.a.
62
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
FR logo
Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
View narrative
€18.25
FV
34.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.09%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
FR logo
Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
View narrative
€9
FV
33.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.054%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Valeo SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Valeo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€12.05
52 Week Hoogtepunt€12.85
52 Week Laag€6.73
Bèta1.26
1 maand verandering4.69%
3 maanden verandering17.27%
1 Jaar Verandering28.03%
3 jaar verandering-36.53%
5 jaar verandering-61.46%
Verandering sinds IPO241.60%

Recent nieuws en updates

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Nov 13
Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rendement voor aandeelhouders

FRFR Auto ComponentsFR Markt
7D2.8%3.3%1.1%
1Y28.0%3.7%8.9%

Rendement versus industrie: FR overtrof de French Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.7 % opleverde.

Rendement versus markt: FR overtrof de French markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.3%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.3%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiele aandelenkoers: FR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van FR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE, een technologiebedrijf, ontwerpt, produceert en verkoopt producten en systemen voor de automobielmarkten in Frankrijk, andere Europese landen, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Power, Brain en Light. Het Power-segment biedt thermische systemen voor de auto-industrie, waaronder koelsystemen voor elektrische voertuigen (EV), die bestaan uit vloeistofkoelers met XL-plaat, krachtige koelers, elektrisch aangedreven compressoren, koelmodules aan de voorkant en luchtinlaatmodules; uitbreiding van het bereik van EV, waaronder warmtepompsystemen, flexheater en ultradunne HVAC; thermisch beheer van EV-batterijsystemen, waaronder batterijkoelers en samengestelde batterijomkasting.

Valeo SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Valeo zich tot de beurswaarde?
FR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€2.95b
Inkomsten(TTM)€125.00m
Inkomsten(TTM)€21.04b
23.6x
Koers/Winstverhouding
0.1x
P/S-verhouding

Is FR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€21.04b
Kosten van inkomsten€16.92b
Brutowinst€4.12b
Overige uitgaven€4.00b
Inkomsten€125.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.51
Brutomarge19.59%
Nettowinstmarge0.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding150.5%

Hoe presteerde FR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%
Huidig dividendrendement
82%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Valeo SE wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg