Solteq Oyj

HLSE:SOLTEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.6m

Solteq Oyj Waardering

Is SOLTEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLTEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOLTEQ ( €0.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLTEQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLTEQ?

Belangrijke metriek: Omdat SOLTEQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOLTEQ. Deze wordt berekend door SOLTEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLTEQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€52.66m
Marktkapitalisatie€11.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLTEQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOLTEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
QPR1V QPR Software Oyj
1.6x6.2%€10.1m
HEEROS Heeros Oyj
2.6xn/a€29.0m
LEADD LeadDesk Oyj
1.1x6.1%€34.0m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€30.5m
SOLTEQ Solteq Oyj
0.2x2.5%€11.6m

Price-To-Sales versus peers: SOLTEQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLTEQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.1x12.8%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.31m
SOLTEQ 0.2xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies47PS0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.1x28.3%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.31m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOLTEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLTEQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLTEQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOLTEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLTEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.60
€0.68
+12.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25€0.63
€0.68
+6.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25€0.64
€0.68
+5.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25€0.69
€0.68
-2.7%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25€0.79
€0.63
-20.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25€0.86
€0.63
-27.7%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25€0.60
€0.63
+4.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25€0.65
€0.82
+26.9%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.72
€0.82
+14.7%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25€0.68
€0.82
+21.0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25€0.81
€0.85
+4.9%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25€0.76
€0.85
+11.8%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.85
+16.4%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+8.3%
5.9%€0.90€0.80€0.632
Oct ’24€0.93
€1.23
+32.3%
6.1%€1.30€1.15€0.642
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30€0.692
Aug ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.792
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.862
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.4%
3.7%€1.40€1.30€0.602
May ’24€1.28
€1.35
+5.5%
3.7%€1.40€1.30€0.652
Apr ’24€1.24
€1.35
+8.5%
3.7%€1.40€1.30€0.722
Mar ’24€1.30
€1.35
+3.7%
3.7%€1.40€1.30€0.682
Feb ’24€1.48
€1.35
-8.8%
3.7%€1.40€1.30€0.812
Jan ’24€1.23
€1.30
+5.7%
7.7%€1.40€1.20€0.762
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.8%
7.7%€1.40€1.20€0.732
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.6%
7.7%€1.40€1.20€0.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€16.90

7D

2.1%

1Y

-17.9%

Digia Oyj

€173.0m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.48

7D

2.2%

1Y

14.1%

Lemonsoft Oyj

€119.5m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€6.40

7D

6.7%

1Y

15.5%