De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Orion Oyj Waardering

Is ORNBV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORNBV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORNBV ( €49.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORNBV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORNBV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ORNBV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.3x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORNBV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORNBV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
500488 Abbott India
50.1x9.8%₹620.4b
600085 Beijing Tongrentang
30x14.6%CN¥51.1b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
18.2x10.9%CN¥51.9b
HLUN B H. Lundbeck
18.2x10.2%DKK 45.5b
ORNBV Orion Oyj
28.8x13.1%€6.7b

Price-To-Earnings versus peers: ORNBV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORNBV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORNBV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORNBV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORNBV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORNBV te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORNBV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.63
€47.17
-1.0%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Oct ’25€49.02
€47.17
-3.8%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Sep ’25€47.97
€43.92
-8.4%
11.7%€50.00€35.00n/a6
Aug ’25€42.70
€39.00
-8.7%
16.8%€45.00€28.00n/a5
Jul ’25€41.44
€38.60
-6.9%
16.1%€44.00€28.00n/a5
Jun ’25€37.48
€39.00
+4.1%
17.2%€47.00€28.00n/a5
May ’25€35.79
€39.00
+9.0%
17.2%€47.00€28.00n/a5
Apr ’25€34.57
€39.90
+15.4%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Mar ’25€36.61
€39.90
+9.0%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Feb ’25€42.51
€43.93
+3.3%
13.9%€50.00€35.00n/a6
Jan ’25€39.27
€42.85
+9.1%
11.9%€48.00€35.00n/a6
Dec ’24€36.49
€42.52
+16.5%
12.2%€48.00€35.00n/a6
Nov ’24€35.88
€41.47
+15.6%
16.8%€48.00€28.70n/a6
Oct ’24€37.22
€41.28
+10.9%
17.8%€48.50€28.70€49.026
Sep ’24€38.17
€40.10
+5.1%
18.4%€48.50€28.70€47.977
Aug ’24€34.95
€40.10
+14.7%
18.4%€48.50€28.70€42.707
Jul ’24€38.02
€42.67
+12.2%
18.1%€51.00€28.70€41.447
Jun ’24€40.29
€42.67
+5.9%
18.1%€51.00€28.70€37.487
May ’24€42.62
€41.03
-3.7%
18.2%€51.00€28.70€35.797
Apr ’24€41.19
€41.24
+0.1%
18.7%€51.00€28.70€34.577
Mar ’24€44.07
€41.24
-6.4%
18.7%€51.00€28.70€36.617
Feb ’24€48.91
€45.24
-7.5%
20.0%€58.00€28.70€42.517
Jan ’24€51.24
€43.96
-14.2%
19.4%€58.00€28.70€39.277
Dec ’23€51.40
€39.96
-22.3%
21.3%€50.00€27.00€36.497
Nov ’23€46.54
€39.96
-14.1%
21.3%€50.00€27.00€35.887
Oct ’23€43.08
€42.24
-1.9%
23.9%€52.00€27.00€37.227

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven