Olvi Oyj Waardering

Is OLVAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLVAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLVAS ( €29.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLVAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLVAS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OLVAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.5x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLVAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLVAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
RAIVV Raisio
19.2x7.9%€364.3m
001338 GDH Supertime Group
19.1xn/aCN¥5.1b
SBM Societe des Boissons du Maroc
11.8x-10.7%د.م7.1b
MLBI Multi Bintang Indonesia
12.2xn/aRp13.9t
OLVAS Olvi Oyj
10x8.3%€608.6m

Price-To-Earnings versus peers: OLVAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLVAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLVAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLVAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLVAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLVAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLVAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.40
€35.33
+20.2%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Oct ’25€29.50
€35.33
+19.8%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Sep ’25€30.70
€36.00
+17.3%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Aug ’25€31.60
€36.00
+13.9%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jul ’25€31.95
€36.00
+12.7%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jun ’25€31.95
€36.00
+12.7%
2.3%€37.00€35.00n/a3
May ’25€29.95
€36.00
+20.2%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Apr ’25€30.80
€36.00
+16.9%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Mar ’25€30.95
€36.00
+16.3%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Feb ’25€31.70
€34.00
+7.3%
4.2%€35.00€32.00n/a3
Jan ’25€28.05
€34.67
+23.6%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Dec ’24€29.40
€34.67
+17.9%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Nov ’24€27.75
€35.00
+26.1%
4.7%€37.00€33.00€29.603
Oct ’24€30.20
€35.33
+17.0%
4.8%€37.00€33.00€29.503
Sep ’24€30.75
€35.33
+14.9%
4.8%€37.00€33.00€30.703
Aug ’24€28.80
€34.00
+18.1%
2.9%€35.00€33.00€31.602
Jul ’24€29.00
€34.00
+17.2%
2.9%€35.00€33.00€31.952
Jun ’24€27.10
€34.00
+25.5%
2.9%€35.00€33.00€31.952
May ’24€29.60
€34.00
+14.9%
2.9%€35.00€33.00€29.952
Apr ’24€29.90
€34.50
+15.4%
4.3%€36.00€33.00€30.802
Mar ’24€29.90
€34.50
+15.4%
4.3%€36.00€33.00€30.952
Feb ’24€32.45
€37.00
+14.0%
5.4%€39.00€35.00€31.702
Jan ’24€33.15
€37.00
+11.6%
5.4%€39.00€35.00€28.052
Dec ’23€32.55
€37.00
+13.7%
5.4%€39.00€35.00€29.402
Nov ’23€31.10
€37.50
+20.6%
6.7%€40.00€35.00€27.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven