Olvi Oyj Waardering

Is OLVAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLVAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLVAS ( €28.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLVAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLVAS?

Belangrijke metriek: Omdat OLVAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLVAS. Deze wordt berekend door OLVAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLVAS's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomsten€60.64m
Marktkapitalisatie€591.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLVAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLVAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
RAIVV Raisio
18.7x10.1%€336.9m
001338 GDH Supertime Group
20.1xn/aCN¥5.4b
SBM Société des Boissons du Maroc
10.7x-10.7%د.م6.4b
MLBI Multi Bintang Indonesia
11.6xn/aRp13.2t
OLVAS Olvi Oyj
9.7x8.3%€591.0m

Price-To-Earnings versus peers: OLVAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLVAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLVAS 9.7xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLVAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLVAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLVAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLVAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLVAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.55
€35.00
+22.6%
4.7%€37.00€33.00n/a3
Nov ’25€29.60
€35.33
+19.4%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Oct ’25€29.50
€35.33
+19.8%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Sep ’25€30.70
€36.00
+17.3%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Aug ’25€31.60
€36.00
+13.9%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jul ’25€31.95
€36.00
+12.7%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jun ’25€31.95
€36.00
+12.7%
2.3%€37.00€35.00n/a3
May ’25€29.95
€36.00
+20.2%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Apr ’25€30.80
€36.00
+16.9%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Mar ’25€30.95
€36.00
+16.3%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Feb ’25€31.70
€34.00
+7.3%
4.2%€35.00€32.00n/a3
Jan ’25€28.05
€34.67
+23.6%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Dec ’24€29.40
€34.67
+17.9%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Nov ’24€27.75
€35.00
+26.1%
4.7%€37.00€33.00€29.603
Oct ’24€30.20
€35.33
+17.0%
4.8%€37.00€33.00€29.503
Sep ’24€30.75
€35.33
+14.9%
4.8%€37.00€33.00€30.703
Aug ’24€28.80
€34.00
+18.1%
2.9%€35.00€33.00€31.602
Jul ’24€29.00
€34.00
+17.2%
2.9%€35.00€33.00€31.952
Jun ’24€27.10
€34.00
+25.5%
2.9%€35.00€33.00€31.952
May ’24€29.60
€34.00
+14.9%
2.9%€35.00€33.00€29.952
Apr ’24€29.90
€34.50
+15.4%
4.3%€36.00€33.00€30.802
Mar ’24€29.90
€34.50
+15.4%
4.3%€36.00€33.00€30.952
Feb ’24€32.45
€37.00
+14.0%
5.4%€39.00€35.00€31.702
Jan ’24€33.15
€37.00
+11.6%
5.4%€39.00€35.00€28.052
Dec ’23€32.55
€37.00
+13.7%
5.4%€39.00€35.00€29.402
Nov ’23€31.10
€37.50
+20.6%
6.7%€40.00€35.00€27.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven