Sitowise Group Oyj

HLSE:SITOWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €93.9m

Sitowise Group Oyj Waardering

Is SITOWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SITOWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SITOWS ( €2.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SITOWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SITOWS?

Belangrijke metriek: Omdat SITOWS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SITOWS. Deze wordt berekend door SITOWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SITOWS's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€196.93m
Marktkapitalisatie€93.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SITOWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SITOWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
CONSTI Consti Oyj
0.3x3.3%€81.5m
KREATE Kreate Group Oyj
0.2x3.3%€69.4m
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x5.2%€86.7m
LEHTO Lehto Group Oyj
0.02x-117.3%€2.8m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€93.9m

Price-To-Sales versus peers: SITOWS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SITOWS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITOWS 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SITOWS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SITOWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SITOWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SITOWS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SITOWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.62
€2.73
+4.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.9%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.3%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.7%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.87
€3.23
+12.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.8%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.0%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.8%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.4%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.3%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.3%
5.4%€4.50€4.00€2.603
Oct ’24€3.63
€5.40
+48.8%
17.4%€6.70€4.50€2.763
Sep ’24€3.89
€5.40
+38.8%
17.4%€6.70€4.50€2.543
Aug ’24€3.99
€5.87
+47.0%
19.7%€7.50€5.00€2.603
Jul ’24€4.00
€5.87
+46.7%
19.7%€7.50€5.00€2.983
Jun ’24€4.14
€5.87
+41.7%
19.7%€7.50€5.00€2.883
May ’24€4.15
€5.83
+40.6%
21.4%€7.50€4.50€2.873
Apr ’24€4.19
€5.83
+39.2%
21.4%€7.50€4.50€2.843
Mar ’24€4.75
€5.83
+22.9%
21.4%€7.50€4.50€2.653
Feb ’24€4.93
€5.83
+18.3%
21.4%€7.50€4.50€2.823
Jan ’24€5.14
€5.67
+10.2%
25.3%€7.50€4.00€3.183
Dec ’23€5.10
€5.67
+11.1%
25.3%€7.50€4.00€3.053
Nov ’23€4.12
€6.00
+45.8%
24.5%€8.00€4.50€2.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.40

7D

0%

1Y

-22.4%

Exel Composites Oyj

€28.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-2.2%

1Y

-89.5%

KH Group Oyj

€31.9m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-1.4%

1Y

-26.9%