Kreate Group Oyj Waardering
Is KREATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KREATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KREATE ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KREATE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KREATE?
Belangrijke metriek: Omdat KREATE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KREATE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.5x |
| Inkomsten | €4.19m |
| Marktkapitalisatie | €70.27m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KREATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.8x | ||
CONSTI Consti Oyj | 10.9x | 12.4% | €81.5m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 12.7x | 34.7% | €62.7m |
RAUTE Raute Oyj | 7.9x | 1.4% | €77.7m |
LAPWALL LapWall Oyj | 19.8x | 25.3% | €52.3m |
KREATE Kreate Group Oyj | 16.5x | 16.8% | €69.4m |
Price-To-Earnings versus peers: KREATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KREATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KREATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KREATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KREATE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.40
7D
0%
1Y
-22.4%
Exel Composites Oyj
€28.3m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-2.2%
1Y
-89.5%
KH Group Oyj
€31.9m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.55
7D
-1.4%
1Y
-26.9%