Raute Oyj

HLSE:RAUTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €95.5m

Raute Oyj Waardering

Is RAUTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAUTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.75
Fair Value
135.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAUTE ( €15.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAUTE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAUTE?

Belangrijke metriek: Omdat RAUTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAUTE. Deze wordt berekend door RAUTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAUTE's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
Inkomsten€12.11m
Marktkapitalisatie€95.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAUTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAUTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
GLA1V Glaston Oyj Abp
25x31.0%€62.5m
ELEAV Elecster Oyj
137.6xn/a€11.7m
KALMAR Kalmar Oyj
17.7x13.0%€2.3b
CGCBV Cargotec
19.6x7.5%€3.0b
RAUTE Raute Oyj
7.9x0.5%€95.5m

Price-To-Earnings versus peers: RAUTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAUTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAUTE 7.9xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAUTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAUTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAUTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAUTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAUTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.85
€17.00
+7.3%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’26€13.55
€16.00
+18.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jan ’26€13.10
€16.00
+22.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Dec ’25€13.05
€16.00
+22.6%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.00
€16.00
+23.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€12.80
€15.50
+21.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Sep ’25€13.35
€15.50
+16.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Jul ’25€13.45
€14.00
+4.1%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Jun ’25€11.05
€12.75
+15.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
May ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Apr ’25€10.25
€12.75
+24.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.85
€12.75
+17.5%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.40
€12.25
+7.5%
2.0%€12.50€12.00€13.552
Jan ’25€9.84
€11.75
+19.4%
2.1%€12.00€11.50€13.102
Dec ’24€9.90
€11.75
+18.7%
2.1%€12.00€11.50€13.052
Nov ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Oct ’24€9.06
€11.75
+29.7%
2.1%€12.00€11.50€12.802
Sep ’24€9.80
€11.75
+19.9%
2.1%€12.00€11.50€13.352
Aug ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.152
Jul ’24€9.00
€11.75
+30.6%
2.1%€12.00€11.50€13.452
Jun ’24€8.36
€11.75
+40.6%
2.1%€12.00€11.50€11.052
May ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€10.102
Apr ’24€9.70
€10.50
+8.2%
4.8%€11.00€10.00€10.252
Mar ’24€9.18
€10.50
+14.4%
4.8%€11.00€10.00€10.852
Feb ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€11.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€17.00
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 06:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Raute Oyj wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullEvli Bank plc
Joonas IlvonenEvli Bank plc
Antti-Pekka ViljakainenInderes Oy