Raute Oyj Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RAUTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RAUTE ( €13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €17.94 )

Is RAUTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAUTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAUTE ( €13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAUTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAUTE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RAUTE. Deze wordt berekend door RAUTE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RAUTE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€78.35m

RAUTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.4x
PEG-verhouding	3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAUTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAUTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.6x
GLA1V Glaston Oyj Abp	14.1x	34.3%	€69.8m
ELEAV Elecster Oyj	34.9x	n/a	€13.3m
KALMAR Kalmar Oyj	14.5x	10.4%	€2.1b
CGCBV Cargotec	10.7x	-6.8%	€3.6b
RAUTE Raute Oyj	8x	2.1%	€78.3m

Price-To-Earnings versus peers: RAUTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAUTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAUTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAUTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAUTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAUTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAUTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€13.00	€16.00 +23.1%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Oct ’25	€12.80	€15.50 +21.1%	3.2%	€16.00	€15.00	n/a	2
Sep ’25	€13.35	€15.50 +16.1%	3.2%	€16.00	€15.00	n/a	2
Jul ’25	€13.45	€14.00 +4.1%	7.1%	€15.00	€13.00	n/a	2
Jun ’25	€11.05	€12.75 +15.4%	2.0%	€13.00	€12.50	n/a	2
May ’25	€10.10	€12.75 +26.2%	2.0%	€13.00	€12.50	n/a	2
Apr ’25	€10.25	€12.75 +24.4%	2.0%	€13.00	€12.50	n/a	2
Mar ’25	€10.85	€12.75 +17.5%	2.0%	€13.00	€12.50	n/a	2
Feb ’25	€11.40	€12.25 +7.5%	2.0%	€12.50	€12.00	n/a	2
Jan ’25	€9.84	€11.75 +19.4%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Dec ’24	€9.90	€11.75 +18.7%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Nov ’24	€8.74	€11.75 +34.4%	2.1%	€12.00	€11.50	€13.00	2
Oct ’24	€9.06	€11.75 +29.7%	2.1%	€12.00	€11.50	€12.80	2
Sep ’24	€9.80	€11.75 +19.9%	2.1%	€12.00	€11.50	€13.35	2
Aug ’24	€8.74	€11.75 +34.4%	2.1%	€12.00	€11.50	€13.15	2
Jul ’24	€9.00	€11.75 +30.6%	2.1%	€12.00	€11.50	€13.45	2
Jun ’24	€8.36	€11.75 +40.6%	2.1%	€12.00	€11.50	€11.05	2
May ’24	€10.10	€10.50 +4.0%	4.8%	€11.00	€10.00	€10.10	2
Apr ’24	€9.70	€10.50 +8.2%	4.8%	€11.00	€10.00	€10.25	2
Mar ’24	€9.18	€10.50 +14.4%	4.8%	€11.00	€10.00	€10.85	2
Feb ’24	€10.10	€10.50 +4.0%	4.8%	€11.00	€10.00	€11.40	2
Jan ’24	€8.26	€10.50 +27.1%	4.8%	€11.00	€10.00	€9.84	2
Dec ’23	€9.36	€10.50 +12.2%	4.8%	€11.00	€10.00	€9.90	2
Nov ’23	€9.38	€10.50 +11.9%	4.8%	€11.00	€10.00	€8.74	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.